3 Consejos para convertirse en un trader consistente

Quizás uno de los problemas a los que se enfrenta un trader, es el de convertirse en un trader consistente. Son muchos los inversores y traders que pasan de la euforia a la desesperación pensando que el trading es un arte que una vez que lo practicas es difícil que cambien las cosas. Bien, quizás el mayor problema del trading es que uno no puede presentarse como un guru del trading, partiendo del hecho que es imposible que sepas lo que va a suceder en los mercados minutos después de hacer tu operación. 

Realmente, el secreto (lo hemos explicado miles de veces) es dominarse a sí mismo y tener una gestión del riesgo. El resto, puede que acertemos o no, recordad también esta frase que la tengo grabada a fuego:

Es el precio el que tira del indicador y nunca sucede al revés

Bien, alejándonos de fórmulas populistas de las que estamos acostumbrados a leer en diferentes foros de economía, vamos a intentar esforzarnos para dar tres buenos consejos para convertirse en un trader consistente.

Consejo número 1: Haz del paper trading y el backtesting tu mayor aliado en tu fase de aprendizaje como trader

El ser humano es quizás el animal más torpe que existe en el sentido que muchas veces tiende a confundir su información que procesa de forma racional, con sus instintos que le son dados innatos (miedos).

Esto hace que tomemos decisiones totalmente imprevisibles en el momento de plantearse una situación crítica. Para ello debemos entrenar hasta la saciedad de forma repetitiva actos que deben convertirse en mecánicos para no dejar interferir a las emociones en nuestras operaciones de trading. Es por ello por lo que debemos ensayar una y otra vez a través de simuladores de bolsa, o simuladores de trading a través de una cuenta demo con un broker.

El paper trading y haciendo mecánico nuestro propio sistema de trading para convertirse en un trader consistente

Casi todas las plataformas gráficas de trading cuentan con un módulo especial llamado “paper trading”, que permitirá construir al inversor o trader una experiencia necesaria sin los riesgos que implica el operar en los mercados con una cuenta real. El principal objetivo de esta parte es adoptar tu propio sistema de trading que te acompañará siempre y por supuesto repetirlo miles de veces hasta que te salgan las operaciones de forma natural.

módulos de paper trading en ProRealTime
módulos de paper trading en ProRealTime

Obviamente el repetir una rutina es beneficioso para convertirse en un trader consistente, porque en el momento del gran desafío nos temblará menos la mano sabiendo que hemos preparado esa situación miles de veces antes.

No obstante, se ha demostrado que no hay que ser demasiado optimistas con nuestros resultados sobre una cuenta de paper trading o demo, el mero hecho de pasar a un simulador (por muy real que sea) a hacerlo en una cuenta real (y con nuestro propio dinero) puede hacer que el rendimiento como trader o inversor baje un porcentaje. Por lo que hay que tomarse muy en serio la fase de aprendizaje y perfeccionamiento a través de una cuenta paper trading e intentar pensar que ese dinero “ficticio” es el de uno propio.

Consejo número 2: La gestión de capital y la gestión del riesgo existe para contemplar que te has equivocado. Pon limites a tus pérdidas.

Esta es la frase más bonita y que menos nos aplicamos los traders a la hora de operar, estoy por apostar, que muchos de los que recomendamos este punto somos incapaces de aplicarlo a nuestro propio sistema. No os preocupéis somos humanos como comentábamos, pero para mejorar, debemos ser nosotros mismos los que tomemos las riendas.

Gestión de la posición en las inversiones adaptada a tus resultados

Una vez que tenemos adoptado nuestro sistema “técnico” que nos ayudará a tomar las mejores decisiones de trading. Debemos establecer un “cortafuegos” que nos ayude a hacer que ese sistema sea robusto. La principal razón por la que casi todos los sistemas de trading y en definitiva los traders intradía o swing traders presentan datos irregulares mes a mes, se debe a que son incapaces de establecer unas normas básicas que se rijan sobre estos principios:

  • Gestión de capital
  • Gestión del riesgo
  • Gestión de la posición

Estos conceptos los tratan con exquisitez grandes expertos en la materia como pueden ser Van K. Tharp, Ralph Vince, Ryan Jones o incluso uno de nuestros exponentes a nivel nacional Oscar Cagigas.

Si queréis profundizar más sobre estas disciplinas de gestión, que considero vitales para conseguir la estabilidad en los resultados, os recomiendo que sigáis este artículo:

Os aseguro que si domináis las técnicas que se comentan en estos libros, tendréis gran parte del camino recorrido y estará cerca el premio de convertirse en un trader consistente.

Consejo número 3: Controla tus emociones y tus hábitos de trading. Se disciplinado.

La psicología del Trading Brett N Steenbarger
La psicología del Trading Brett N Steenbarger

El control de las emociones en el trading para convertirse en un trader consistente, es otro de los pilares básicos sobre los que debe apoyarse nuestro sistema de trading independientemente si vamos a operar en el corto o medio plazo.

Es cierto que se ha abusado mucho del término psicotrading, por pseudo-tutores, pero hay material de calidad que puede ayudarnos a controlar mejor nuestras emociones a la hora de enfrentarnos a los mercados financieros.

Quizás el mayor exponente dentro del estudio de las emociones dentro del trading y las inversiones y cómo estas pueden influir de mayor o menor medida en el rendimiento de un trader sea Brett N. Steenbarger. Este doctor se ha hecho un hueco en la comunidad inversora poniendo en práctica su experiencia profesional y trasladándola al campo del trading.

Otro de los libros que se ha convertido en la biblia de los traders para adquirir los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión es el libro de “El entrenador de trading”, si quieres profundizar más sobre este campo te recomiendo que eches un vistazo a este artículo que escribimos en su momento sobre este libro:

Consejos finales acerca de las recomendaciones para convertirse en un trader consistente

En definitiva, para convertirse en un trader consistente debemos cuidar cada una de las facetas que deben trabajar entrelazadas y en armonía como son la parte técnica, la gestión del riesgo y nuestras emociones. Sin estos tres pilares trabajando al unísono, correremos el riesgo de no conseguir nuestros objetivos.

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