Los 7 axiomas sobre el soporte y la resistencia en el precio

El soporte y la resistencia son de vital importancia para todos los traders como comentamos en el artículo anterior  y un punto de partida necesario para los nuevos operadores.
Hay verdades evidentes sobre el apoyo y la la resistencia de los mercados financieros, por lo que vamos a examinar algunos de estos axiomas para su aplicación práctica a negociación.

Un ejemplo de soportes y resistencia en el índice norteamericano S&P 500 $SPX
Un ejemplo de soportes y resistencia en el índice norteamericano S&P 500 $SPX

El soporte y resistencia. Axiomas.

Axioma 1 sobre el concepto de soporte y resistencia

El concepto de soporte y resistencia es importante porque los traders creen que es importante.

Digamos que es una norma hecha por nosotros mismos. Los traders en su mayor parte tienen la convicción, por ejemplo, que la violación de un nivel por el precio situado en un máximo, implica que ese precio probablemente subirá más. Del mismo modo, cuando un mínimo significativamente bajo ha sido penetrado, los traders tomarán una predisposición bajista sobre ese mismo valor.

Realmente es un !”comportamiento de masas”, basándose en la creencia de que un acto repetido una y otra vez puede tomarse como probable de que se repita de nuevo.

Los operadores actúan sobre sus creencias acerca de cómo se mueve el mercado.

Por lo tanto, cuando ven que el mercado se está recuperando de apoyo, otros con la misma creencia se unirán y comprar ese particular mercado. Esto envía el mercado en una dirección ascendente.

Axioma 2 sobre el concepto de soporte y resistencia

“Cuanto más largo es el período de tiempo en el gráfico, el más importante es el nivel de apoyo y el nivel de resistencia.”

Marcos de tiempo más comunes son:

• Cinco minutos
• 15 minutos
• 60 minutos
• Diariamente
• Semanal
• Mensual
Los niveles de soporte y resistencia adquieren mayor importancia con los marcos de tiempo más largos. Los mercados financieros pueden ser visualizados como un embudo: cuanto más se asciende, la más amplia del embudo se convierte.

Siguiendo el símil afirmaremos que menos personas están haciendo trading en gráficos de un minuto, en comparación con los que comercian un largo marco de tiempo.

Zona de soporte y ruptura significativa
Zona de soporte y ruptura significativa

Si estamos haciendo daytrading sobre un gráfico de cinco minutos y el valor se acerca a un nivel de soporte de 15 y de 60 minutos.

Podríamos considerar que el soporte al que nos enfrentamos, al ser el mismo en ambos gráficos, es un importante nivel de soporte, es posible que tenga una entrada en ese nivel si el soporte se rompe.

Si es que el apoyo roto, tengamos la seguridad de que podría desplomarse con un R/R (riesgo/rentabilidad) muy atractivo. Esto se debe a que tener todos los operadores combinados en los gráficos de 5, 15 – y 60 –
están viendo y actuando sobre este soporte y no sólo los comerciantes gráfico de cinco minutos, con lo que consolida nuestra entrada.

Axioma 3 sobre el concepto de soporte y resistencia

Cuando se rompe el Soporte, se convierte en un nueva Resistencia. Cuando se quiebra la Resistencia, se convierte en un nuevo Soporte.

Poniendo un ejemplo más “de calle”, pero seguro que más simple y que también se comenta para explicar lo anterior:

Nos situamos en el segundo piso de un edificio. Cuando hacemos desaparecer el primer piso, el edificio cae un nivel y nosotros con él.

El suelo que antes nos aguantaba, es ahora el techo que nos cubre… el antiguo Soporte (piso anterior) es la nueva Resistencia (techo actual).

Por otro lado, si de alguna manera pudiese saltar lo suficientemente fuerte como para atravesar el techo de la pieza (quizás en Matrix y ni eso…) , iría a parar al antiguo techo que ahora sería el nuevo piso.

Axioma 4 sobre el concepto de soporte y resistencia

Soporte y resistencia describen con más precisión zonas de precios, en lugar de los precios exactos.

Sería mucho más fácil para nosotros si el soporte y la resistencia fueran simplemente un punto exacto en el de precio pero no es así.

Encontraremos que los puntos en los gráficos de los analistas marcan las siguientes letras:

  • “S” (soporte)
  • “R” (resistencia)

es más frecuente encontrar zonas de soporte y resistencia en “time-charts” o gráficos temporales más cortos (aunque como dijimos son menos consistentes), es estos gráficos es donde vemos que el desplazamiento del precio es más rápido.

Si estamos negociando gráficos al tick o gráficos basados en volumen  – por ejemplo, 55 ticks – entonces tendremos más probabilidades de encontrarnos negociando sola niveles de precios de S & R.

Sin embargo, los plazos más largos tienden para producir zonas de precios en lugar de puntos de precio.

Mercados exceso debido paradas son provocados por los comerciantes interesados ??en el mercado en la dirección opuesta, y niveles de precios exactos se vuelven borrosas con el tiempo.

Linea de resistencia en una tendencia alcista
Linea de resistencia en una tendencia alcista

Axioma 5 sobre el concepto de soporte y resistencia

“Puedes dibujar las líneas horizontales de soporte y resistencia en los máximos crecientes, los mínimos decrecientes, o incluso las aperturas y cierre de barras de precios o velas.”
Los precios de barras  ofrecen cuatro piezas de los datos de precios:

  • Apertura
  • Máximo
  • Mínimo
  • Cierre

Estos cuatro conceptos son conocidos como OHLC (del inglés Open High Low Close)

En base a esto ¿dónde trazaríamos las líneas “S” y “R” horizontales?

Podríamos optar por comenzar con los (Swing Highs) máximos de la oscilación y los (Swing Lows) mínimos de la oscilación dentro del precio, porque son los puntos más fáciles de identificar.

Máximos y mínimos  en los giros, identifican los extremos de soporte y resistencia.

Axioma 6 sobre el concepto de soporte y resistencia

Realice su entrada para comprar (largo) después de que el precio cierre por encima del nivel de resistencia, o sitúe su orden de venta (en corto) después de que el precio cierre por debajo de un nivel de soporte.

Este axioma generará tanta controversia como cualquiera de los otros seis axiomas mencionados. Los profesionales suelen operar con gráficos de 144 ticks y se ha demostrado de que en un gran número de operaciones, si no esperas a que la vela o barra se cierre, vas a tener más posibilidades de sufrir lo que se llama un “Stop-Out” (que te salta el stop) porque el movimiento aún no está consolidado y tiene volatilidad por indecisión.

Es necesario recordar que la compra o el cortocircuito violaciónes de soporte y resistencia es una estrategia de ruptura. Normalmente, los traders deberán tener indicadores que sirvan de filtros adicionales antes de ejecutar una operación para asegurarse la entrada.

Axioma 7 sobre el concepto de soporte y resistencia

Prestar atención a las zonas importantes de soporte y resistencia y actuando de forma apropiada mejorará su probabilidades de éxito en el trading.

Cuando se piensa en ello, el comercio con el uso de S y R está realmente creando una hipótesis “si-entonces” .

Por ejemplo, si el precio cierra por encima de un nivel de resistencia dado, hay una probabilidad de más del 50% que el precio va a subir.

Zonas de ruptura en niveles de soporte. Indicamos entradas óptimas para ir "cortos"
Zonas de ruptura en niveles de soporte. Indicamos entradas óptimas para ir “cortos”

Las roturas de soporte y resistencia en diferentes marcos de tiempo son una poderosa herramienta que puedes  poner de tu lado en la hora de dar mas probabilidad a tus operaciones.

Para operar las rupturas de soportes y resistencias, no requiere que gastes 1.000 euros en el indicador más nuevo. Incluso la plataforma gráfica mas rudimentaria te permitirá definir estos valores sobre tu gráfico.
Si has estado estado gastando tiempo y dinero tratando de hacer trading con estrategias que no tienen en consideración significativa las  zonas de soporte y resistencia, entonces te animo
a pasar tiempo a examinar las mismas gráficas de forma retrospectiva en la que se han estado perdiendo dinero, a continuación, dibuje las líneas de soporte y resistencia.

A mi entender es crítico trazar los niveles y ver dónde se debería haber entrado, con esto tendremos mas autocrítica y encontraremos los errores para no volver a reproducirlos.

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Axiomas sobre soporte y resistencia
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