Características fundamentales de los CTA´s en el trading

En el presente artículo intentaremos profundizar acerca de las características fundamentales acerca de los CTA´s en el trading y trataremos de analizar cuando obtienen sus mayores beneficios, con el fin de determinar el momento correcto para posicionarnos.

Los CTA’s en el trading, que capitalizan en tendencias de precios, en lo que se conoce como “los mercados de futuros financieros”, están obteniendo altos beneficios y rentabilidades, al igual que estrategias de fondos globales que apuestan por volatilidades altas y en general por debilidades de los mercados financieros.

En este momento de crisis financiera a nivel mundial, los CTA’s en el trading, son una muy buena alternativa, recomendados por un gran número de analistas. El motivo principal, es que los futuros gestionados, como podrían ser lo los CTA’s tienen un muy buen comportamiento o performance en periodos de crisis, ya que responden a los movimientos de precios.

Por ejemplo, si los movimientos de precios son amplios, por definición, los seguidores de tendencia conseguirán muchos beneficios. Más adelante, dentro de este apartado, ya clasificremos CTA’s en el trading, dependiendo su tendencia de mercado. 

A continuación exponemos una serie de características aplicables a los CTA’s en el trading y futuros gestionados, que los hacen tan atractivos en estos momentos, al igual que damos unas ideas generales sobre los mercados de futuros.

Clasificación de los CTA´s en el trading y los futuros gestionados

A continuación realizaremos una clasificación de los CTA´s en el trading y futuros gestionados, atendiendo principalmente al uso y sentido práctico.

Las características de los CTA´s y futuros gestionados

En la siguiente tabla ponemos a disposición del lector las características de los CTA´s y Managed Futures (futuros gestionados) y una breve explicación sobre que suele acontecer en periodos de crisis:

Por contra, también exponemos las características de los mercados de futuro que conviene también tener presente:

Conclusiones relativas al uso de futuros gestionados y CTA´s en el trading

Se puede decir que el comportamiento de los futuros gestionados y CTA´s tienen un comportamiento más suavizado en cuanto a retornos e incluso podemos asistir a un mejor comportamiento en fases de pánico muy propias de anticipaciones a crisis y durante el desarrollo de las mismas.

Es por ello por lo que su uso está especialmente indicado durante estos tipos de periodos tan especiales y delicados que se forman antes, durante y poco después de una crisis económica.

En otro artículo intentaremos tratar cual es el radio de acción de los de los CTA´s en el trading, y cuales son los mercados donde suelen operar.