Cómo analizar los mercados intradia

Quizás el primer planteamiento que nos hacemos si queremos investigar sobre el comportamiento de los mercados, sea el “cómo” analizar la información, tanto a nivel gráfico como a nivel de noticias que nos llegan desde diferentes fuentes y muchas veces haciéndonos dudar de la decisión más correcta a seguir.

Aclarar que el realizar operaciones en los mercados intradia (también se conoce al término como day trading) es una de las labores más complejas a las que nos vamos a someter como inversores o traders a lo largo de nuestras vidas y es por ello, por lo que debemos saber, que no todo el mundo sirve para operar en estos tipos de escenarios, dado que hay una probabilidad muy alta que nuestras inversiones no sean consistentes a medio o largo plazo.

el day trading es sumamente complicado
el day trading es sumamente complicado

Para evitar descapitalizarnos poco a poco, debemos saber que hay unas normas básicas, a la hora de operar en los mercados intradia:

  • Debemos contar con un plan de inversión (también conocido como plan de trading el que será como nuestro “modelo de negocio” en los mercados).
  • Para establecer nuestro plan de trading, obviamente, hemos tenido que aprender lo suficiente sobre el comportamiento del mercado que queramos operar, esto no se hace de la noche a la mañana como también sospecharéis. Requieren miles de horas de observación para que podamos considerarnos especialistas en un producto o mercado (desconfiad por lo tanto de los que os afirmen que os haréis expertos sobre los mercados en días, semanas o varios meses).
  • Para conocer nuestro mercado, debemos saber interpretar la información que nos ofrecen gráficos y noticias fundamentales, o lo que es lo mismo (dominar el análisis técnico y el análisis fundamental).
  • Además de todo lo anterior, nuestro sistema (nuestro capital al fin y al cabo), debe ser sostenible en el medio plazo y para ello, debemos incorporar una correcta gestión del riesgo y gestión de capital al mismo.

Únicamente y tras seguir escrupulosamente con dichas pautas, podemos proceder a operar y analizar los mercados intradia con alguna esperanza positiva.

Lo primero que debemos analizar en los mercados intradia: La tendencia y las aceleraciones en los precios

Este proceso debe ser básico para cada uno de nosotros, lo primero que debemos hacer a la hora de ponernos delante de un gráfico es por lo tanto lo siguiente:

  • Determinar niveles de soporte y resistencia importantes.
  • Trazar los máximos y mínimos realizados en la jornada anterior.
  • Establecer la tendencia de los mercados en periodos de tiempo semanal, diario y en 4 horas.
  • Medir las aceleraciones del comportamiento de la cotización.

 Determinando niveles de soporte y resistencia en los mercados financieros

Este es sin duda, un punto recurrente, que no trataremos mucho más allá de los propios artículos que escribimos en su momento para explicar dichos conceptos y su importancia en el comportamiento de los precios en los mercados, es por ello por lo que si tenéis alguna duda, os recomiendo encarecidamente que leáis los siguientes artículos:

Teniendo claro estos conceptos, estaremos todos de acuerdo, de la importancia de los niveles clave en el comportamiento de los gráficos aunque sea sólo porque el precio, está movido también por la psicología de cada uno de nosotros que formamos parte de él.

 Trazar los máximos y mínimos realizados en la jornada anterior en los mercados

Otro punto clave para intentar descifrar cual es el sentimiento predominante en los mercados, es tratar de identificar esas zonas clave marcadas por la jornada anterior en los mercados, que en parte descubriremos a través de los niveles máximos y mínimos experimentados.

niveles de la cotización en el día anterior máximos y mínimos
niveles de la cotización en el día anterior máximos y mínimos

Esto nos servirá para deducir si el sentimiento general de los inversores es alcista o bajista y actuar en consecuencia. Este tipo de técnicas es muy útil sobre todo si empezamos a comprender los movimientos típicos de los mercados.

A la hora de operar en mercados intradia, este tipo de técnica se puede sustituir por un indicador que es realmente interesante como lo es cualquiera de las variantes de los “Pivot Point” que influenciarán también en el comportamiento de los precios, al menos, por momentos.

Las tendencias en los mercados, ese amigo al que nunca le hacemos caso

Seguro que alguno de vosotros está sonriendo por tal afirmación y es que nuestra codicia nos hace a veces ir en contra de la tendencia en la búsqueda incesante de ese punto de entrada y que supondrá un cambio en los mercados y de las tendencias de estos. Si queréis evitaros problemas, usad sistemas seguidores de tendencia y sumaréis probabilidades de éxito en vuestras operaciones.

Además no seamos ansiosos, sabemos que si operamos una corrección en los mercados, el recorrido será muy inferior al que si estamos operando una “Onda 3” según Elliott. Es un simple consejo 😉

 Las aceleraciones y desaceleraciones de los mercados en un gráfico

En este punto, he querido reflejar que también podemos estudiar la fortaleza de una tendencia de los precios, simplemente mirando el comportamiento de las lineas de soporte en una tendencia y el ángulo que dibujan entre diferentes series, para ello fijaros en este ejemplo:

medir la aceleración de las cotizaciones en un gráfico de los mercados
medir la aceleración de las cotizaciones en un gráfico de los mercados

En definitiva, como podéis ver, todas las técnicas para operar en mercados intradia son por sí, relativamente sencillas, pero no deben saltarse las normas dado que el resultado sería altamente contraproducente para nuestros intereses. Tampoco hemos tratado el aspecto y la importancia de destinar un plan de gestión de capital en las operaciones intradia y que consideramos fundamentales pero dada a su complejidad y extensión no comentaremos en el presente artículo.

¡Gracias por compartir el trabajo!