Cómo detectar cambios en las tendencias de las cotizaciones

Los comerciantes y los inversores de mercado quieren saber cuándo una tendencia cambia tan pronto como sea posible, con el fin de que puedan salir de las posiciones tomadas con anterioridad, tomar otras nuevas, y reconfigurar las técnicas de gestión de riesgos que podrían no funcionar bien en un entorno cambiante debido al incremento de la volatilidad en los mercados.

Por desgracia, el análisis técnico clásico, requiere un espacio de tiempo largo para poder confirmar la mayoría de los cambios de tendencia, a menudo señalando la nueva dirección mucho después de que el daño se ha hecho a la cuenta de comercio o la inversión.

Esto hace que el inversor o trader, tarde bastante en detectar cambios en las tendencias de las cotizaciones sobre las que esté operando.

Un inversor, puede tomar la iniciativa al identificar lo que se conoce como “las banderas rojas”.

Estos indicadores o mejor dicho, patrones chartistas, no son perfectos, pero proporcionan información contraria suficiente para los jugadores observantes a tomar nota y preparar una defensa oportuna, en caso de la advertencia resulta ser exacta.

Además de lo comentado, tienen la ventaja de que permite a los comerciantes a realizar ajustes periódicos en estrategias direccionales, con el fin de identificar divergencias en la información mostrada a través de la acción del precio.

Utilice estas señales de alerta en relación con el análisis del ciclo de mercado para hacer las predicciones más precisas sobre el valor subyacente o índice.

Las configuraciones recomendadas para localizar cambios en las tendencias a través de gráficos e indicadores pueden ser las siguientes:

El uso de la configuración de 5,3,3 dentro del oscilador estocásticos, para identificar oportunidades de compra.

Y por otro lado, vender en ciclos de agotamiento,  vender ciclos, en busca de señales de alerta durante los cuales tienen a aparecer en los mismos puntos de inflexión cíclicos, como los niveles de sobreventa.

cambios bruscos en los gráficos de una cotización
cambios bruscos en los gráficos de una cotización

Los comerciantes y traders activos pueden utilizar el indicador en marco temporal diario, en lugar de la semana, siguiendo el mismo proceso de alineación.

El fenómeno gráfico conocido como “Agujero en la pared”

Este tipo de patrones gráficos que determinan un cambio en la tendencia, aparece sin previo aviso después de una ola de rally alcista.

Esta es un movimiento bastante agresivo que sirve para atrapar a la mayoría de los inversores que operan en el medio y largo plazo, que pueden ocasionar una pérdida en dichas carteras de inversión entre 5% y 10%.

Es posible que dichos movimientos bruscos finalmente no ocasionen un cambio de la tendencia a corto plazo, pero siempre señala una transición intermedia de una tendencia en un mercado lateral.