Conociendo el indicador estocástico sobre los gráficos

Trataremos el indicador estocástico sobre los gráficos popularizado por George Lane.

Este indicador gráfico de trading, se basa en la observación de que a medida que los precios se incrementan, los precios de cierre tienden a acercarse más al extremo superior de la banda de precios. Por el contrario, en las tendencias a la baja, el precio de cierre tiende a acercarse al extremo inferior de la banda.

En este proceso a la hora de representar el indicador estocástico sobre los gráficos se usan dos líneas principalmente:

  • La línea %K.
  • La linea %D.

La intención por parte del inversor o analista que se enfrenta a los gráficos de un activo, es determinar dónde está el precio de cierre más reciente en relación con la banda de precios de un periodo dado. Catorce es el periodo más común, para determinar la línea K que es la más sensible de las dos, la formula es:

En la que C es el último cierre, L14 es el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos o los periodos seleccionados, y H14 es el máximo más alto de los últimos 14 periodos (14 periodos pueden ser días, semanas o meses).

Las zonas de el indicador estocástico sobre los gráficos

Esta fórmula simplemente mide, en una base porcentual de 0 a 100, donde está el precio de cierre en relación con la banda de precios total de un periodo seleccionado. Una lectura muy alta (por encima de 80) pondría el precio de cierre cerca de la parte más alta de la banda de lo contrario (por debajo de 20) lo situaría cerca de la parte inferior.

La segunda línea (% D), es una media móvil de 3 periodos de la línea %K. Esta fórmula produce una versión llamada estocástica rápida. Una medida de otros tres periodos de ambas líneas permite computar una versión de el indicador estocástico sobre los gráficos más suave, llamada estocástica lenta.

Los operadores que operan en los mercados más conservadores, prefieren la estocástica lenta por sus señales de mayor confianza.

Estas fórmulas producen dos líneas que oscilan entre una escala vertical de 0 a 100.

  • La línea K es una línea más rápida.
  • Mientras que la linea D del oscilador, es más lenta.

La señal principal que hay que vigilar es la divergencia entre la línea D y el precio del mercado subyacente cuando la línea D esté en una zona de sobrevendido o sobrecomprado.

Matizar nuevamente, que en este oscilador de trading, los extremos establecidos por consenso superior e inferior, son los valores 80 y 20, respectivamente.

Las divergencias en el indicador estocástico sobre los gráficos de un activo

Existe una divergencia bajista en el indicador estocástico sobre los gráficos, cuando la línea D está por encima de 80 y forma dos picos descendentes mientras que los precios continúan moviéndose al alza. Hay una divergencia alcista cuando la línea D está por debajo de 20 y forma dos fondos

ascendentes mientras que los precios continúan moviéndose a la baja. Asumiendo que todos estos factores están en su lugar, la verdadera señal de compra o venta se dispara cuando la línea K, más rápida, cruza la línea D, más lenta.

Así hay alerta o montaje cuando la línea de %D está en el área extrema y diverge del movimiento de precio. La señal verdadera, para operar el indicador estocástico sobre los gráficos, aparece cuando la línea D se ve cruzada por la línea K, que es la rápida.