Day Trader versus Swing Trader

Siguiendo la linea de artículos donde vamos hablando del day trading, swing trading y core trading, hoy vamos a establecer los pros y contras de realizar un tipo de trading que como sabéis estará fundamentado por el tiempo que mantenemos una posición sobre todo aunque el swing trading tiene más connotaciones que iremos diciendo.

Los tipos de trading dependiendo de cómo se opere

 Hay varias formas de realizar inversiones o trading dependiendo principalmente al tiempo que duren estas operaciones que realicemos en los mercados. Cada uno de estos estilos de trading estará fundamentado (o debería estarlo), a las diferentes personalidades del trader.
La gama de estilos de trading la hemos comentado en algún que otro momento pero lo repetimos para los que hayan llegado recientemente a la comunidad de Pullback Trading:
  • Operaciones de corto plazo con técnicas de scalping en donde las posiciones se mantienen sólo durante unos segundos o minutos.
  • Operaciones de swing trading donde se piensa más en marcos mayores de tiempo.
  • Por último las operaciones del tipo position trading, en la que se podrá mantener una posición a lo largo de la jornada bursátil.
Lo bueno de la mayoría de los sistemas fundamentados en el day trading, es que permiten mucha flexibilidad y pueden hacer que tengamos la posición abierta desde unos minutos hasta horas (esto debería estar fundamentado por mantener una posición ganadora y nunca perdedora).
Algunos day trader operan con múltiples estilos pero la mayoría se suele especializar en un único estilo siendo fiel a su sistema y lo seguirá continuamente.
day trader operando en los mercados
day trader operando en los mercados
El day trader a su vez operará en base a diferentes técnicas para tomar sus decisiones, las cuales estarán fundamentadas dependiendo de la naturaleza del movimiento de los precios:
  • Técnicas de trading basadas en movimientos tendenciales (“ir largo” cuando la tendencia es alcista e “ir corto” cuando la tendencia es bajista).
  • Por otro lado tenemos las técnicas de trading basadas en operaciones en contra de la tendencia de los precios (ir al contrario de la tendencia predominante y operar correcciones).
  • Y la última y más complicada es operar en rangos de precio dónde los precios se comportan de una forma errática sin una tendencia clara. Aquí suelen entrar muy bien las técnicas basadas en arbitraje o buscando el spread trading.
 La mayoría de los day trader elegirá una sola técnica habiendo determinado cuales son las condiciones actuales de un activo o mercado en el cual vayan a operar. No siempre es bueno hacer operaciones tendenciales (por ejemplo previo o durante una noticia de anuncio de tipos), ni siempre es bueno operar contra la tendencia (posterior a una noticia donde se define una tendencia fuerte).
Además del estilo y tipo de día estén presentando los mercados, existen otras formas de operar dependiendo de la cantidad de operaciones que se busquen a lo largo de una jornada en los mercados. Algunos comerciantes de día como hacer muchos comercios a lo largo de la jornada bursátil, mientras que otros prefieren esperar a lo que ellos consideran las mejores condiciones para su comercio y tal vez sólo hacer una transacción por día. Sin embargo, muchos comercios están hechos, el proceso de negociación que se utiliza y la meta deseada de ganancias, son los mismos.

¿Qué es un day trader?

day trader operando con técnicas de rupturas
day trader operando con técnicas de rupturas

No todo es de color de rosa para un day trader que realiza varias operaciones a lo largo de un día. Como ya decíamos en este otro artículo sobre day trading titulado como “el day trading no es un juego”.

Este estilo de trading tiene ciertos riesgos que pasaremos a resumir:

  • Al hacer varias operaciones dentro de una jornada (trading intradía), estamos más expuestos a una posible mala operación que nos arruine el beneficio de las anteriores por no saber gestionar el capital.
  • Tiene ciertos inconvenientes como el excesivo ruido del mercado en los gráficos donde no todos los sistemas de trading funcionan bien sobre todo los tendenciales.
  • Hay que adaptar un sistema de trading correcto para que trabaje en marcos menores y saber adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes de los mercados sobre todo en aquellos que son altamente volátiles.
  • Podemos incurrir en el error por el cual creamos que estamos en una tendencia en un gráfico de 5 minutos y luego realmente la tendencia en 4 horas o 1 día ser otra, por lo que aunque pensemos que estamos operando en tendencia, nos podemos llevar un gran susto si no comprobamos los gráficos con time-frame mayores (recomiendo 1 hora – 4 horas -1 día).
  • El estrés ocasionado por tomar continuas decisiones en los mercados puede no sólo hacer que el day trader pierda los nervios en una operación, sino que tendamos a saltarnos nuestro propio sistema al estar sometidos a una presión mayor si no sabemos adaptar nuestra gestión del riesgo y capital.

Para profundizar más sobre el tema del Day Trading y el Swing Trading

The Compleat Day Trader, Second Edition

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Day Trader versus Swing Trader
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