El day trading no es un juego

Escribiremos este artículo de hoy para avisar de los peligros que nos pueden acechar si no seguimos unas normas básicas a la hora de realizar trading en marcos intra-diarios o lo que es lo mismo hacer day trading.

La verdad es que ya llevaba bastante tiempo con la idea de escribir este artículo pero es como esas cosas que uno siempre tiene en la lista de cosas pendientes y se quedan ahí olvidadas. Hoy no he permitido que pase ni un día más y os voy a hablar de los peligros que se esconden a la hora de operar o realizar trading en marcos de tiempo o time-frame cortos.

Empezar por el postre nunca fue buena idea en el trading

Eso lo comentó un compañero nuestro en su propio blog hace ya cierto tiempo y la verdad es que razón no le faltaba. Afirmaba con rotundidad que:

“los traders fracasan a menudo en sus propósitos por estar practicando una serie de hábitos tóxicos que les hacen peligrar en su carrera por la libertad financiera”.

Dichos hábitos tan perjudiciales (no estoy hablando del tabaco ni del alcohol) serían los siguientes:

  • Su exposición al riesgo es intolerable.
  • El marco de tiempo es inadecuado para los más inexpertos.
  • Usan demasiada información y a menudo duplicada para tomar sus decisiones.
Day trading es complicado
El Day Trading es más complicado de lo que parece. Se requiere ciertos conocimientos y experiencia.

Si, podríamos afirmar que nuestro compañero estaba en lo cierto a la hora de criticar estos tres hábitos tan nocivos para nuestra propia subsistencia en la carrera de los mercados financieros ya sea como inversionista o como un especulador. Quizás dentro del grupo de los inversionistas estos tres puntos no les parezcan demasiado importantes ahora, pero muchos de ellos llamaban a los medios especializados pidiendo a grito pelado que hacían con sus Telefónicas compradas al doble del precio actual. ¿Ahora si tiene cierto sentido verdad? Nadie se salva ni siquiera en el mundo de las inversiones a través de la compra de acciones de bolsa.

Los peligros del day trading

Como bien sabemos, los tipos de trading se pueden clasificar básicamente en los siguientes atendiendo al tiempo que se mantenga una posición abierta en los mercados:

  • Core Trading. Se llega a mantener una posición casi de forma indefinida basándose en criterios de los ciclos de los mercados o market timing.
  • Swing Trading.  Podríamos englobar aquí los traders con un sistema robusto de tendencias que mantienen posiciones durante días o semanas.
  • Day Trading. Básicamente se opera con gráficos de 15M – 30M – 1H y se procura siempre operar dentro de una jornada en el mismo día sin llegar a mantener la posición al cierre de los mercados.
  • Scalping. Los amantes de los ticks, operan en periodos de alta volatilidad buscando largos recorridos en el mínimo tiempo posible. Por poner un ejemplo, sería el típico trader profesional que opera el futuro del Crudo en noticias. No apto para cardíacos.

Curiosamente los traders novatos que se aproximan a los mercados por primera vez, lo hacen directamente operando con marcos de tiempo en intradía y para mí personalmente es un error garrafal. El trader novel que comienza a operar con una cuenta real debería hacerlo con muy bajo apalancamiento y ajustando muy bien el position sizing (el tamaño de la posición) junto a un marco mayor para evitar la lectura erronea que nos puede llevar al usar gráficos de ticks, o pocos minutos.

En estos tipos de gráficos se podrá apreciar que el “ruido” en las cotizaciones e indicadores técnicos es constante y es muy fácil tomar un trade erróneo. Por eso siempre recomiendo a los inversores o traders que comiencen que tomen en cuenta los siguientes factores:

  • Tener un profundo conocimiento del money management, risk management y position sizing
  • Haber operado durante bastante tiempo con una cuenta demo con su estrategia constantemente
  • Controlar los niveles de apalancamiento para el mercado que se va a operar
  • Y por supuesto buscar una estrategia de swing trading menos estresante posible haciendo trading de tendencias.

Si se respetan estos puntos podemos crear una buena estrategia de trading y por supuesto efectiva. ¿Para qué desgastarnos con operaciones de scalping o day trading operando varias veces al día? Os aseguro que si comenzamos con mercados altamente volátiles con técnicas de day trading cuando somos traders novatos, tenemos una alta probabilidad de caer en un gran error en nuestra operativa, siendo los brokers los únicos que ganen dinero.