El EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas

El objetivo de este artículo que os presentamos, no es otro que presentar una estrategia de inversión para el par de divisas EUR/USD y su relación con las nóminas no agrícolas (el análisis detallado del comportamiento del mercado en el horario de publicación del Non Farm Payrolls).

Como sabéis el indicador macroeconómico o fundamental de las “Non Farm Payrolls” es un indicador de empleo referente a los Estados Unidos. Se pueden definir combinaciones en nuestras estrategias de inversión que aúne lo mejor del análisis fundamental y del análisis técnico financiero. Decir que son muchos los estudiosos que han aportado sus trabajos a la fusión de estos grandes mundos dentro del panorama del análisis financiero que en apariencia parecen enfrentados.

De hecho existen trabajos de renombre como pueden ser los de Benjamin Graham y David Dodd, precursores del análisis fundamental y algunos otros escritores de la talla como Steve Nison con su libro Beyond Candlesticks y John J. Murphy con su obra Análisis Técnico de los Mercados Financieros; con base en lo anterior esta estrategia brindará al inversionista claridad para tomar una decisión de inversión a partir de tres puntos clave:

  • Tendencias claras
  • Entradas
  • Y por supuesto, salidas especificas del mercado.

Adicionalmente, la estrategia que comentamos basada en el comportamiento del EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas, establecerá un modelo de medición del riesgo (Money Managment) en el cual se aplicarán los conceptos de VaR (o Value at Risk).

Descripción de la estrategia “Fusión” del EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas

Aunque siempre recomendamos que se midan este tipo de estrategias por separado, descargando los datos históricos del par EUR USD (en este caso), podemos decir que podemos construir una buena estrategia de inversión teniendo en cuenta el comportamiento del EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas.

El por qué se usa este tipo de indicador “macro” a la hora de definir la estrategia de inversión basada en el comercio del par EUR USD, se fundamenta a que este tipo de publicaciones es capaz de generar una gran volatilidad entre los pares mayores de Forex, siendo uno de los indicadores económicos más importantes a día de hoy.

A través de diferentes estudios, se ha determinado que la media de volatilidad ocasionada por la publicación de este tipo de noticias, genera movimientos de 50 pips aprox. 

Las nóminas no agrícolas EEUU , un indicador importante para la economía global

Debido a que las nóminas no agrícolas EEUU, es un indicador que está directamente relacionado con el empleo, mostraría de igual manera, el comportamiento del consumo de las familias esperado, por lo que a la postre se vería a través del IPC, en las tasas de interés y en la Inversión Extranjera, pues todas estas son variables que se encuentran directamente relacionadas en los mercados cambiarios.

Momentos de oportunidad con esta estrategia basada en el par EUR USD

formación de harami en los gráficos
formación de harami en los gráficos

Para aprovechar al máximo esta estrategia sobre el EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas, recomendamos tener ciertos conocimientos en la interpretación de las velas japonesas sobre los gráficos de cualquier activo aunque no sea forex, además, se requiere ciertos conocimientos de gestión de capital para poder ser adaptada este tipo de estrategias al capital inversor.

Decir que este tipo de estrategias son bastante efectivas en marcos de tiempo sobre 30M (30 minutos), donde se puede apreciar de una forma más o menos clara, la formación común en las velas posteriores a la hora de la publicación del “Non Farm Payrolls”, conocido este patrón gráfico de velas como Harami.

La estrategia sobre el EUR USD brinda al inversionista dos entradas en la aparición de un Harami después de la publicación del dato de las nóminas no agrícolas EEUU.

Lo que se suele usar a la hora de explotar este tipo de técnica basada en la publicación de fundamentales de relevancia como la publicación de nóminas no agrícolas, será crear una banda que estaría limitada por el máximo y el mínimo de la segunda vela desde la publicación del dato y dependiendo hacia donde rompa la tercera o las siguientes velas, existe una gran posibilidad de que la evolución de precios valla hacia donde éstas se dirijan.

formaciones chartistas a través de velas japonesas Harami
formaciones chartistas a través de velas japonesas Harami

Señales de entrada para la estrategia “Fusión” del EUR USD y su relación con las nóminas no agrícolas

Se tomarán como válidas cualquiera de las siguientes señales dependiendo del comportamiento de los mercados:

  • Señal de entrada en Largo: Con la ruptura del límite superior de la horizontal que ha sido generada por los máximos y mínimos de la segunda vela del patrón gráfico de velas Harami
  • Señal de entrada en Corto: Con la ruptura del límite inferior de la horizontal que ha sido generada por los máximos y mínimos de la segunda vela del  patrón gráfico de velas Harami 

Recomendamos de igual modo, que se adapte este tipo de estrategias a la operativa de cada inversor o trader y que se establezcan sus propios mecanismos de gestión de capital para que les permita operar con más tranquilidad así de usar un tamaño de la posición óptimo a su apalancamiento y capital.