El exceso de información de los mercados financieros

Hay que reconocer que cuando no se gestiona bien la información de los mercados financieros, ésta, se puede convertir en un serio problema que puede afectar a las labores de interpretación y análisis del inversor o trader. [tweet]

En el presente artículo trataremos de explicar y detallar la delgada linea roja que existe entre tener una buena estrategia de inversión con buena información y el exceso de ruido generado por el exceso de información y no saber aprovechar los diferentes marcos temporales de los gráficos.

¿Sabéis hasta que punto puede afectarnos el exceso de información de los mercados? ¿Sois conscientes de como afecta a nuestro rendimiento el afrontar una derrota con nuestras inversiones en inversiones futuras? Si es así, seguid leyendo.

¿Qué es la “exceso de información de los mercados financieros”?

Esta teoría, inicialmente popularizada en el libro de Alvin Toffler, este concepto de exceso de información de los mercados financieros,hace referencia al efecto perjudicial en la comprensión y la toma de decisiones que el exceso de información de los mercados financieros puede tener sobre nosotros. Es una manera de sobrecarga sensorial que puede conducir a la desorientación.

el exceso de información en los mercados financieros puede ser perjudicial
el exceso de información en los mercados financieros puede ser perjudicial

El gran maestro Toffler, indicó a través de sus trabajos, que la precisión de nuestras predicciones se reduce cuando los individuos se enfrentan con situaciones e variables que varían rápidamente y de forma irregular. En diversos tests realizados se comprueba que la toma de decisiones se ve afectada debido a nuestra incapacidad para hacer evaluaciones adecuadas a causa del ritmo y el volumen de las variables. Es bastante obvio que si un exceso de información puede ser dañina, entonces nosotros, como inversores individuales, tendríamos revisar a fondo la manera en que consumimos y utilizamos la información.  Internet ofrece una fuente inagotable de datos que es necesario ser filtrado y su transformación en información, que a su vez necesita ser cultivada para convertirla en conocimiento, podría llevarnos a la comprensión y en última instancia, la sabiduría. Para los inversores y traders, lograr ese alto nivel de comprensión, y tal vez incluso la sabiduría, es un reto distinto hoy en día debido a la gran cantidad y calidad desconocida de los datos disponibles.

Estudios sobre los efectos negativos de la percepción sobre las inversiones y los rendimientos futuros de las carteras de inversión

Los estudios y tests psicológicos realizados durante diferentes estudios intentando ver el comportamiento de los inversores en diferentes circunstancias, indican que no es sólo gran la cantidad total de información disponible. La frecuencia de los datos disponibles en los mercados financieros presenta una toxicidad añadida debido a un efecto de comportamiento denominado miedo a la situación de una pérdida.
Los inversores experimentan una pérdida con un efecto negativo sobre nosotros que es equivalente a 2,5 veces el efecto positivo de una ganancia.  Sobre este dato curioso, los expertos han teorizado que las conexiones en nuestro cerebro desde lo emocional a lo cognitivo son más fuertes que a la inversa.

Así que este efecto multiplicador puede ir dramáticamente perjudicando y afectando a nuestra confianza si revisamos nuestra cartera con demasiada frecuencia (está claro que es un círculo vicioso de ansiedad y sugestión). Incluso si nosotros tenemos una alta probabilidad de éxito – por ejemplo más del 90% – sobre una base anual, en intervalos más cortos de seguimiento la probabilidad de experimentar un éxito disminuye, a poco más de un 50% en un minuto dado.