El sistema de trading de las tortugas

Seguro que más de uno ha oído hablar del sistema de trading de las tortugas, un sistema de especulación desarrollado y por el que se hizo famoso Richard Dennis.

Quizás la parte más interesante de este sistema es que ha estado disponible al alcance de todos los interesados de forma desinteresada por el autor. Cualquiera que aún esté interesado en la versión original del sistema de trading de las tortugas sólo tiene que irse a Google y podrá descargarse el libro de trading de las tortugas en pdf sin mayor problema.

Una de las razones por las cuales este sistema formó parte poco a poco del conocimiento y dominio público es porque como grandes sistemas que fueron y funcionaron originalmente, este con el paso del tiempo dejó de tener gran parte del potencial y efectividad que tenía en los primeros años de desarrollo. No os perdáis este sistema que ponemos a disposición desde la escuela de trading de Pullback.

La historia del sistema de trading de las tortugas

Uno cuando investiga acerca del origen y el mito que rodea a Richard Dennis y el sistema de trading de las tortugas, no puede alejar de su mente como parece que estamos en una cuestión casi bíblica al ver cómo se formó el grupo inicial de las “tortugas”.

Según parece el propio Richard Dennis se propuso como objetivo, dotar de un sistema de especulación en bolsa a personas que no tenían conocimientos previos adquiridos y a su vez hacer que estas personas fueran consistentes. Siguiendo esta “misión divina”, parece que nuestro fundador del sistema de trading de las tortugas eligió escrupulosamente a trece candidatos para prepararles en el manejo de este sistema de trading.

Esta escuela de traders, (si se me permite utilizar este apelativo), tenía su propia terminología para crear su propio sistema didáctico a personas normales, por ejemplo, a un alumno de Richard Dennis (¿tortuga mayor?), ponía el nombre de “tortugas” a las nuevas personas que se formaban con él.

La explicación sobre el usar el apelativo de “tortuga” a los estudiantes de su sistema de especulación, por lo visto, se debía a ciertos conocimientos que adquirió nuestro protagonista de un viaje a Singapur, argumentando que su sistema docente estaba basado en el mismo que usaban para la cría de tortugas en ese país.

El mito no paró de crecer desde entonces, porque según se conoce, este grupo de alumnos (o “tortugas”) fueron capaces de generar unas rentabilidades en cuatro años de entorno al 80%, lo que suponía unas rentabilidades anuales medias del número mágico “Waffettiano” del 20% 🙂

El sistema de las tortugas o el método de las tortugas, no tardó en hacerse cada vez más famoso con el paso de los años como consecuencia de este espectacular experimento.

El sistema de trading de las tortugas al detalle. Conceptos técnicos

Como cabe esperar, detrás de un sistema de especulación en bolsa que persigue el extender una serie de normas básicas, y que pretenden ser válidas para cualquier persona, se espera que sea un sistema simple, y efectivamente así lo es. Más de una vez hemos insistido en que la simpleza no es sinónimo de que sea un sistema peor o menos válido, al contrario, siempre hemos insistido en que un sistema de trading debe ser lo más sencillo posible de aplicar sobre todo si va a ser ejecutado por una persona. Las razones también las hemos recalcado miles de veces a través de nuestros artículos de psicotrading, que no volveremos a comentar, para no desviarnos de nuestras “tortuguitas”.

 Las normas básicas técnicas del sistema de trading de las tortugas

  • Se puede decir que es un sistema que busca cuando un valor hace nuevos máximos
  • El nivel a vigilar es la rotura de nuevos máximos de las últimas 20 sesiones (gráficos diarios).
  • Otra entrada a mercado cuando se produzca una nueva rotura en un máximo de 55 sesiones (gráficos diarios).
  • Existe un proceso que se le puede llamar de cobertura donde se establece que se puede realizar una operación contra tendencia siempre que la primera operación esté en pérdidas.
  • La acumulación de posiciones es viable y posible, de hecho se pueden añadir posiciones en el segundo punto de rotura de 55 días siempre y cuando se haya puesto el inversor en BE (breakeven)
sistema de trading de las tortugas en forex y metatrader
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La gestión del riesgo, money management y la gestión dinámica de los stop-loss con el sistema de trading de las tortugas

La gestión del riesgo a través del sistema de trading de las tortugas está fundamentado a través del uso del indicador ATR, de hecho como comentamos en varias ocasiones, es un indicador que nos va a medir muy bien la volatilidad del mercado y son muchos los sistemas de trading que toman como base la lectura de la volatilidad.

  • Las primeras sesiones se situará el stop-loss a una distancia de 1/2 de la lectura del ATR
  • Posteriormente se irá comprobando los mínimos que realiza el mercado en los mínimos de hace 10 días o por el contrario a una distancia de 2 ATR.
  • Con respecto a la gestión del capital, una de las normas básicas es no arriesgar más del 1% del capital disponible en cada operación.
  • Como decíamos antes, a la hora de gestionar los stop-loss, no hacer que nuestro stop-loss supere 2 ATR.

En definitiva, es un sistema de trading para swing trading o incluso trading de posición para gente muy tranquila, que no desea verse atenazada por los gráficos del trading intradia.

La estrategia de las tortugas
La estrategia de las tortugas

Libros de trading relacionados con el sistema de las tortugas

En español tenemos dos libros que hablan de una forma directa sobre este sistema de trading:

Si luego ya queremos irnos a libros en inglés tenemos otros tantos pero creo que con esos dos podemos relacionarnos de una forma mas o menos directa con el sistema de trading de las tortugas.