¿Es posible Vivir del trading?

Esta pregunta sobre si es posible vivir del trading o de las inversiones en bolsa se la han hecho cada vez más personas partiendo del hecho que cada vez son más las personas que por desgracia han quedado fuera del mercado laboral.

La pregunta es en sí muy compleja porque el trading aunque si es cierto que requiere poco capital inicial (se pueden abrir cuentas desde 500 o 1000 euros en un broker Forex), el principal problema al que se enfrenta un trader si lo que quiere es vivir del trading es la continuidad en sus ingresos y tener una curva de equidad estable para que le permitan vivir con tranquilidad mes a mes. La famosa consistencia de la que hablan muchos traders no es producto de un día de trabajo o un mes, ni mucho menos cuando se realiza un curso de trading.

La consistencia en el trading factor fundamental para vivir del trading

El trader una vez dentro de los mercados cuando opera su dinero real en cualquiera de los activos posibles, en los primeros pasos intentando seguir sus objetivos de vivir del trading se da cuenta de una cosa, su tabla de resultados es muy irregular y su curva de equidad (equity curve) tiene más curvas que un circuito de Fórmula 1.

A eso se le llama dentro del análisis de sistemas como el Ratio de Sharpe, donde va mostrándonos un ratio más pobre si la distancia entre posiciones ganadoras y perdedoras es muy grande lo que nos hace pensar que el sistema que está siguiendo nuestro amigo trader que empieza no sigue unas pautas correctas o simplemente no es válido.

Vigila tu drawdown si quieres vivir del trading

En otros artículos hemos hablado de la importancia de controlar el dradown en el trading asociando este concepto a las estrategias de gestión de capital y money management. Es importante que el trader sea consciente de que no hay un sistema perfecto y el drawdown siempre está implícito a cualquier sistema de trading por muy bueno que sea, siempre se nos presentarán rachas de pérdidas y es nuestra misión de identificarlas y establecer las pautas para que estas no afecten a nuestra equity curve, consiguiendo un mayor alistado en las estadísticas:

vigila tu drawdown si quieres vivir del trading
vigila tu drawdown si quieres vivir del trading

¿Con cuanto dinero empezar si quiero vivir del trading?

Esta pregunta también es muy común en los trading novatos que quieren aproximarse al concepto del éxito de una forma rápida, la verdad es que no hay atajos en el trading, y cada uno de nosotros a parte de destinar cientos o miles de horas a la observación y aprendizaje del comportamiento de los mercados, también debemos partir con un capital considerable.

Hace ya unos meses tuve una discusión en Twitter donde un señor (muy cabezón el) sostenía que podía vivir del trading con una cuenta de 1000 euros en Forex, yo sostenía que eso era imposible porque como sabemos, a mayor rentabilidad, más riesgo a asumir (ya sea a nivel de palanca, dimensionado de posición, etc…)

Él me enseñaba que tenía un 86% de aciertos en sus operaciones de trading (¡caramba! tiene un sistema mejor que los de Larry Williams) lo que me hizo sospechar que no estaba siguiendo una estructura básica de gestión del riesgo, los típicos errores que se cometen cuando empezamos:

En definitiva un sistema presuntamente desastroso, no llegué a ver su equity curve, pero desapareció con el tiempo en Twitter (o me bloqueo o quedó fuera de juego en los mercados, o ambas cosas).

Considero es una cifra seria.

¿Podrías recomendarme algún libro para aprender a vivir del trading?

Por supuesto, pero ten en cuenta que el vivir del trading requiere los siguientes pilares fundamentales:

  • Mucho capital, el suficiente para realizar operaciones con cierta solvencia. Yo recomendaría multiplicar por 3 o 4 el nominal del activo a operar.
  • Una formación sólida en los mercados y exactamente en el activo a operar
  • Miles de horas de backtesting probando una y otra vez tu sistema en diferentes entornos
  • Hacer mucho papertrading para probarte a tí mismo en una cuenta demo
  • Un money management (gestión de capital) impecable.

Dicho esto, creo que podemos empezar para los que aún no se encuentran familiarizados con el trading, conviene que empiecen poco a poco leyendo algunos libros introductorios, pero ojo sin saltarnos los puntos anteriores ¡¡que os conozco!!

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