Estrategia de inversión Euro Dólar EUR/USD

En el presente artículo hablaremos del Euro Dólar (EUR/USD) y de una técnica que está poco comentada que es la de usar la información relativa a las rentabilidades del bono a 10 años de EE.UU para tomar consciencia de la fortaleza de la moneda americana.

Como hemos puesto en las imágenes hay una diferencia significativa entre el U.S 10 Year Bond Yield y la U.S 10 YR T-Note de hecho en gráficos intradía como podéis observar en los gráficos de 15 minutos de Investing están bastante correlados pero de forma negativa.

La fortaleza del Dólar y el Bono a 10 años

En esta sección intentaremos diferenciar el comportamiento de los bonos “U.S 10 Years Bond Yield” de los T-Note a 10 años “U.S 10 YR T-Note”. A mi personalmente me gusta tomar las lecturas de los bonos a 10 años porque dan una información muy buena incluso para operar intradía.

Con respecto a cual de los dos es prefible tomar como referencia a la hora de diseñar una estrategia sobre el par de divisas EUR/USD, yo prefiero personalmente los gráficos del U.S 10-Year Bond Yield en 15 minutos y comparar su comportamiento con la cotización del EUR/USD (también en 15 minutos).

Esta estrategia es muy efectiva si se opera el par en apertura americana y respetando los marcos de tiempo (time-frame) descritos, dado que se puede ver posibles correlaciones y requiere cierto entrenamiento visual previo. Otros traders e inversores suelen usar los gráficos de los T-Note, a mi personalmente no me gusta, al menos en 15 minutos porque no se puede hacer un análisis o conclusión seria dado que los rangos en los movimientos los veo menores y pueden generar ruidos en los análisis.

Los gráficos de  U.S 10 Year Bond Yield en intradia

bono estadounidense a 10 años para estrategia EURUSD
bono estadounidense a 10 años para estrategia EURUSD

Sobre este gráfico, lo que haremos simplemente es observar la acción del precio sumando únicamente un oscilador (me van a perdonar los puristas del trading con”Price Action” 🙂 . La configuración del oscilador estocástico sería 14,3,3 o lo que es lo mismo:

  • 14 % K
  • 3  % D
  • 3 % S

Con esta configuración lo que haremos, es situarla sobre el gráfico, y detectar posibles zonas limite de la cotización del bono para ello nos servimos de los movimientos del oscilador estocástico en zonas de sobre compra y sobre venta. (80 y 20 respectivamente).

Estas zonas dibujadas sobre la cotización del bono americano a 10 años pueden darnos pistas muy buenas acerca de una entrada en corto o largo del par EUR/USD.

Los gráficos del  U.S 10 YR T-Note en intradia y su relación con el EUR/USD

La cotización del US 10 YR T-Note en 15 minutos tiene una correlación positiva muy alta con el par de divisas EUR/USD como se puede apreciar en los gráficos:

YR T-Note en 15 minutos tiene correlación positiva con el par EUR/USD
YR T-Note en 15 minutos tiene correlación positiva con el par EUR/USD

No obstante como avisaba, mis decisiones no están fundamentadas sobre este gráfico, con lo que sólo lo suelo revisar para compararlo con el propio bono de 10 años por si algún casual se descorrelase en 15 minutos.

 Los gráficos de la cotización del par de divisas EUR/USD en 15 minutos y su relación con el bono a 10 años de EE.UU

cotizacion del euro/usd en 15 minutos
cotizacion del euro/usd en 15 minutos

Hemos podido ver como si existen posibilidades de realizar estrategias de inversión que se alean del típico sistema de trading basado únicamente en indicadores técnicos, en nuestro caso de el presente artículo, hemos realizado un sistema de trading basado en dos activos diferentes y con cierto trasfondo “fundamental”. Espero que os haya gustado.

¡Gracias por compartir!

 

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