Estrategia de trading con Order Flow

Todo ello lo podremos ver y validar en segundos, tendremos una ventaja sobre el análisis técnico convencional y podremos realizar operaciones que cuando los traders convencionales, decidan entrar a la operación, podremos estar por delante de ellos más de 10 pips o ticks de diferencia (dependiendo en el mercado donde operemos).

También podemos estudiar las divergencias con Order Flow

Podemos ver como aparecen las divergencias en nuestra estrategia de trading con Order Flow, o por ejemplo, como se estructura los cluster de volumen en mínimos, etc.

Esto, realmente nos puede servir de ayuda a la hora de reforzar nuestra idea de la operación de trading que tenemos ya buscada con técnicas de Market Profile, sin duda a través del estudio del flujo de órdenes podemos ver el “climax” del mercado y si un precio está siendo aceptado por los operadores o por el contrario hay desinterés ofreciendo posibilidades muy buenas de optimizar nuestras entradas en los mercados e incluso gestionar nuestras salidas o situar nuestros stops protegiendo las ganancias etc.

divergencias del precio con volumen en order flow
divergencias del precio con volumen en order flow

Hay una gran variedad de aplicaciones que se le pueden dar a esta gran herramienta y los sistemas de trading tanto en intradía como en swing se vuelven más efectivos.

Tipos de divergencias en el Order Flow

Cuando realizamos y seguimos nuestra estrategia de trading con Order Flow, principalmente vamos a encontrar tres tipos de divergencias que nos van a servir para interpretar de una forma más precisa el intercambio en los contratos negociados y su comprotamiento con respecto al precio:

  • Divergencia Delta
  • Divergencia COT
  • Divergencia Delta acumulada.

Explicando cada una de las divergencias a estudiar a través del Order Flow en el trading

  • La divergencia delta a la hora de establecer la estrategia de trading con Order Flow, supone que el precio va experimentando nuevos máximos mientras que el Delta presentado es negativo, o por ejemplo cuando se presenta un nuevo mínimo en el precio de un activo financiero y apreciamos que el Delta es positivo.
  • La divergencia COT puede entenderse como por ejemplo, cuando la vela actual del precio de un activo se comporta como una vela de giro pero el volumen no acompaña a la propia acción del precio.
  • La divergencia delta acumulada, también conocida por “CD”, es la acumulación Delta calculada sobre una sesión o por el cómputo acumulado por un determinado número de sesiones. Este tipo de lecturas se hace trasladando el dato a la campana de Gauss de la que tanto hemos tratado en técnicas de perfil del mercado o perfil de volumen.
  • Decir que una divergencia delta acumulada por ejemplo, sería cuando el precio está realizando según tendencia un nuevo máximo sin que el volumen vaya acompañando al comportamiento del precio. Esto también nos puede dar una información valiosa a la hora de determinar puntos de giro o cambios de tendencia en los precios.

Consideraciones finales a la hora de diseñar nuestra estrategia de trading con Order Flow con divergencias

En definitiva, no podemos afirmar que existe un único tipo de análisis de Order Flow, sino que las habilidades del trader consistirán en detectar los comportamiento típicos de los precios con respecto al volumen negociado a través de su estrategia de trading con Order Flow. Esto es que cada inversor o trader, sepa identificar cada una de las divergencias que se suelen presentar en relación al precio y volumen.