Estrategia de trading en el eurostoxx 50

Siguiendo la petición de un gran amigo mío y lector de Pullback Trading vamos a hablar acerca de diversas técnicas de trading para el medio plazo siguiendo los principios del swing trading siguiendo las tendencias marcadas. En el presente artículo hablaremos de una técnica muy usada en acciones de bolsa pero que la aplicaremos también para operar con CFDs y Futuros en este caso del Eurostoxx 50.

Estrategia de trading en el eurostoxx 50
Estrategia de trading en el eurostoxx 50

Se que muchos prefieren otro tipo de índices, pero en diversas pruebas que he realizado, el comportamiento del indicador Koncorde y de volatilidad con bandas de bollinger es más que satisfactorio en el índice del Eurostoxx 50.

¿En que consiste esta estrategia de trading para el Eurostoxx 50?

Muy fácil siguiendo los consejos de nuestro amigo Blai5 y tomando uno de sus indicadores como es el Koncorde (en Metatrader tengo el 0,9 pero en ProRealTime está la versión 0,10 disponible) vamos a diseñar un sistema de swing trading muy básico pero potente y efectivo basado fundamentalmente en el momentum y en la volatilidad.

Muchos de los presentes seguro que ha cometido grandes errores por buscar sistemas sofisticados y complejos, para darse cuenta que en las inversiones y el trading hay que ser prácticos y buscar sistemas simples y efectivos de tal forma que seamos capaces de ejecutarlos en situaciones de estrés, pánico euforia etc… cuanto menos ruido recibamos por parte del exterior menos probabilidades tendremos de equivocarnos en situaciones complejas y creo que podemos hacerlo de una forma fácil pero contundente con el índice del Eurostoxx 50 y 2 indicadores.

Los indicadores del sistema del Eurostoxx 50 elegidos

entrar corto en el eurostoxx 50
entrar corto en el eurostoxx 50

En el sistema que os presentamos vamos a tomar dos únicos indicadores (en la imagen os he puesto también Fractals pero por una manía mía con lo que podéis sustituirlo por cualquier otro o incluso quitarlo). Estos indicadores técnicos de trading seleccionados como decíamos serán dos:

  • El Koncorde de Blai5
  • El BBands Stop 

Ambos indicadores están en Metatrader 4 aunque como sabéis Blai5 tiene el Koncorde implementado para casi todas las plataformas gráficas como puede ser ProRealTime o NinjaTrader. El indicador BBands Stop si no lo encontráis en NinjaTrader o ProRealtime podéis sustituirlo por los siguientes:

  • Hi-Lo Activator
  • Super Trend
  • Parabolic Sar

El objetivo de el segundo indicador no es otro que establecer los stop-loss y cubrirnos la posición en caso de que el mercado se gire en nuestra contra por cualquier motivo (noticias políticas, económicas etc…) El que usemos el Eurostoxx 50 es porque ambos indicadores en gráficos de medio plazo como puede ser en diario son sensacionales. Sobra decir que vamos a operar a swing trading lo que supone que controlemos muy bien nuestro money management (gestión de capital) y apalancamiento.

Os recomiendo que estudieis también por vuestra parte con vuestros backtesting y papertrading el comportamiento de estos indicadores en diario y realicéis las pruebas necesarias para adaptarlos a vuestra manera de operar. Yo ya comento que van como un guante en el Eurostoxx 50 y en gráficos en diario.

Marco temporal de los gráficos para ser operados con el Eurostoxx 50

Al ser una estrategia de swing trading a medio o largo plazo recomiendo sólo usar dos marcos temporales:

  • Gráfico diario del Eurostoxx 50 en tiempo real.
  • Gráfico semanal del Euroxx 50 en tiempo real.
  • Como mucho para optimizar la entrada usaremos gráficos de 4 horas (4H) del mismo selectivo.

Señales de entrada y salida en el Eurostoxx 50

Seguro que mi amigo Blai5 se echará las manos a la cabeza pudiendo exprimir mucho más al Koncorde pero como ya decíamos vamos a intentar diseñar un sistema fiable y sencillo para ganar calidad de vida y no dejarnos las pestañas delante del ordenador como dice Jose Luis Cava.

Señal de entrada largos en el Eurostoxx 50

Señal exponencial del Koncorde (indicador que está en el gráfico que os he adjuntado debajo de la cotización) —-> corta entrando en histograma.

Gestión de salida largos. Se hará arrastrando el stop loss a 2 pips por la señal indicada por el indicador de volatilidad en el gráfico (en mi caso en Metatrader 4 el BBands Stop), para el stop loss inicial considerar cualquier distancia marcada por vuestro money management.

Señal de entrada cortos en el Eurostoxx 50

Señal exponencial del Koncorde sale del histograma en una clara divergencia entre señal vs. histograma marrón.

Gestión de salida cortos. Se realizará la misma gestión que en largos siguiendo nuestro indicador de volatilidad.

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