Estrategias de trading con Market Profile

Dentro del curso de Market Profile, hay una parte muy importante que la dedicamos a las estrategias de trading con Market Profile, que nos permitirán establecer los puntos óptimos de entrada en cada uno de los mercados siguiendo la filosofía de cuando un activo está aceptándose en ciertas zonas por compradores o vendedores.

En parte gracias a las herramientas de Market Profile en el comercio de activos, y al cómputo de los factores de tiempo, oportunidad y precio podremos ajustar con una precisión milimétrica los stop-loss.

Aclarar que no existen los santos griales en el comercio por lo que las estrategias de trading con Market Profile, aun siendo realmente efectivas, también pueden presentar ineficiencias en el precio causadas por factores externos como noticias económicas y políticas.

En esta parte del curso de Market Profile, estableceremos diferentes ajustes de entrada teniendo en cuenta el comportamiento mismo del perfil del mercado.

Normas básicas de las estrategias de trading con Market Profile

Primeramente, la regla básica que debemos tener en cuenta a la hora de establecer una estrategia de trading mediante el uso de Market Profile, es la de seguir la tendencia.

Como en otras muchas técnicas o estrategias de trading, vamos a intentar seguir el sentimiento general del mercado por lo que la probabilidad mayor será que nos subamos a dicha tendencia y esperemos correcciones. Como decía un amigo mío, “el cementerio está lleno de valientes” y eso es lo que nos puede suceder si nos pasamos de listos operando contra tendencia.

estrategias de market profile con tendencias
estrategias de market profile con tendencias

Siempre hay excepciones a la hora de operar contra tendencia buscando correcciones pero es ir caminando por el filo de una navaja para aprovechar una corrección del mercado de a penas unos ticks o pips. Esa es mi recomendación personal, luego cada uno que haga lo que quiera :).

¿Y cómo determinamos la tendencia de los mercados con Market Profile?

Muy sencillo, para determinar la tendencia de los mercados con herramientas fundamentadas en el estudio del perfil de mercado (Market Profile) lo que se seguirá como punto de referencia es el comportamiento de los Puntos de Control (POC).

De este modo, siguiendo los puntos de control desarrollados en jornadas anteriores, podemos determinar si estos son crecientes o decrecientes y con ello, determinar la tendencia sin hacer uso de otras herramientas más que el propio perfil de mercado que ha ido dibujando a través de las sesiones pasadas.

Diferentes estrategias mediante el uso de Market Profile

Con el tiempo y estudio del comportamiento del mercado adaptado a la herramienta gráfica del perfil de mercado, se ha podido desarrollar diferentes estrategias que pueden ayudarnos a establecer de una forma más precisa el punto de entrada y salida en los mercados.

Para ello podremos seguir las siguientes estrategias de trading con Market Profile usando las diferentes casuísticas que propongo:

Estrategia de trading con Market Profile variante 1a:

En un mercado de tendencia bajista, si la sesión abre por debajo del Area de Valor / VA del día anterior, trata de introducir una operación corta en el area de valor VA menor del día anterior y de nuevo otra, en el punto POC / HVL del día anterior. Además trata de colocar un stop de protección tanto para los comercios 1,5 puntos por encima de la parte superior VA del día anterior.

Estrategia de trading con Market Profile variante 1b:

En un mercado de tendencia alcista, cuando la sesión actual, el mercado abre por encima de VA del día anterior, entrar en largo en la parte superior VA del día anterior y de nuevo en el día anterior POC / HVL colocar un stop de protección para ambos trades de 1,5 puntos por debajo del mínimo del VA del día anterior.