Fallos de canal en el trading: Detectando los fakes o trampas

Una vez trazados los canales de tendencia en el trading, pueden producirse como hemos comentado en alguna ocasión fallos de canal en el trading, éstos, también son conocidos dentro de la jerga de los traders como “fakes” o “trampas”, donde se dice que la linea de tendencia es violada.

Acordaos que la linea de tendencia se dará:

  • en una tendencia alcista será la linea recta que una dos o más puntos considerados como mínimos crecientes (no serán por lo tanto los máximos crecientes)
  • en la tendencia bajista será la linea recta que una dos o más puntos considerados como máximos decrecientes (por lo tanto no atenderemos a los mínimos decrecientes)

Por lo tanto, la violación, el quiebre, “fake” “trampa” o simplemente fallos de canal en el trading, será atendido siempre sobre la linea de tendencia y no sobre su linea de canal paralela, esto le dará mayor validez a la hora de identificar cambios de tendencia en los precios o simplemente fallos puntuales.

La diferencia por lo tanto entre un fallo puntual de la cotización en una tendencia y un cambio severo de la tendencia de los precios será que debemos esperar una señal de confirmación como por ejemplo:

  • Observar detenidamente donde se produce el cierre de la cotización (dentro o fuera de un canal)
  • Las veces que se ha violado un nivel en el tiempo.
  • La medición de volumen a través de técnicas de “VSA” (Volume Spread Analysis) 

Detectando los fallos de canal en el trading

Se pueden establecer los siguientes criterios a la hora de detectar los fallos de canal en el trading:

  • Podemos decir que los fallos de canal en el trading se han dado en un determinado nivel, cuando la línea de tendencia básica (acordaos a lo que comentábamos al comienzo sobre como identificar las lineas de tendencia) es violada. Estos casos cuando se presentan pueden darnos una alerta de que se puede producir un cambio de tendencia.
  • De forma contraria al punto anterior, cuando se produce fallos de canal en el trading, puede significar, que el activo financiero que estamos estudiando, está sufriendo una aceleración de los precios, haciendo que su movimiento sea mayor y como consecuencia empiece a trabajar sobre otro canal con más pendiente.
  • Para usar los fallos de canal en el trading, siempre (y repetimos, siempre) deben esperarse a que sean confirmadas las señales de ruptura, en su defecto debemos esperar a que la vela japonesa que ha evidenciado esa violación de nivel termine cerrando y que la formación de las siguientes velas observando la acción del precio sigan trabajando fuera del canal original.
  • La lectura de volumen sobre el gráfico analizado puede ayudarnos a dar más fiabilidad a una señal de ruptura de un canal, tal como si estuviésemos analizando cualquier otro patrón chartista.

 Ejemplos gráficos de fallos de canal en el trading

Sumado todo en cuanto a teoría de los fallos de canal en el trading, vamos a intentar plasmar los conocimientos sobre un gráfico del futuro del DAX (índice de referencia alemán) que podría ayudarnos para consolidar los conocimientos sobre la detección de roturas de nivel ayudándonos por la lectura de volumen:

ejemplo de rotura de canal en el trading con el futuro del DAX
ejemplo de rotura de canal en el trading con el futuro del DAX

Los componentes nuevamente son los básicos:

  • El precio (en este caso hemos optado por gráficos de barras pero puede usarse velas igualmente para una mejor lectura del “Price Action”)
  • El indicador MACD sobre volumen ponderado, es muy importante para detectar pautas de agotamiento.

Se puede apreciar claramente cuando el volumen no acompaña a los máximos de los precios y acaba alertándonos de la formación de una posible divergencia de volumen con respecto al precio. Interesante ¿verdad? bien para ello debéis tener configurado correctamente el indicador MACD sobre volumen porque son muchos los indicadores que no están o bien diseñados o con los parámetros incorrecto, para ello si queréis adaptarlo a vuestros gráficos debéis hacer un poco de trabajo de “backtesting” o consultarlo.

En el caso que os hemos propuesto, hemos puesto los gráficos del DAX y con temporalidad diaria pero puede usarse este tipo de estrategias de trading en cualquier temporalidad y mercado, únicamente debemos ajustar nuestro indicador y listo.

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