La ruptura del precio en un gráfico

Una de las técnicas más efectivas dentro del trading de rupturas o trading breakout. Estamos ante una técnica muy usada para determinar puntos de entrada efectivos teniendo en cuenta varios factores que a su vez son técnicas de trading por si mismas:

  • la volatilidad en los mercados financieros
  • los patrones gráficos (chartismo) de un activo
  • el volumen de negociación y técnicas de tape reading.

Este tipo de técnicas se usa en todos los estilos de trading (scalping, day trading, swing trading etc…). Al realizar cualquier tipo de estrategia se buscan por norma general puntos donde pensamos que el precio va a romper en cualquiera de las direcciones.

¿Que se supone que es una ruptura del precio o breakout de un nivel?

Muchos inversores de bolsa se quedan a veces estupefactos cuando oyen, ven o leen en los medios de comunicación especializados como en Expansion o el Economista, donde un analista habla con todo tipo de tecnicismos cómo que las acciones del Santander han hecho un “breakout de bandera”… la verdad es que nuestro querido analista técnicono se pone en el pellejo de una persona que quiere invertir en bolsa comprando acciones Santander, por lo que seguro que se quedará perplejo ante tal afirmación y pensará:

¡Ahhh copón! ¡ya lo se! las acciones del Santander han hecho algo grande!

Bromas a parte, vamos a intentar explicar de una forma clara y concisa en que consisten estas rupturas técnicas sobre lo que sabemos hacer, no es de otra manera que sobre un gráfico de una acción o de un par de Forex, ya veremos…

Técnicas de breakout o trading de rupturas

Cuando el precio en un gráfico presenta un breakout o ruptura lo que está informando a los traders es que durante un tiempo o indefinidamente el movimiento del precio ha estado trabajando fuera de su zona habitual. Obviamente hay infinidad de veces que el precio rompe determinada zona importante, para que consideremos que se trata de una ruptura, con lo que estos movimientos denominados rupturas o breakouts se dan en diferentes niveles de relevancia ante los siguientes indicadores y zonas de control en un activo:

  • soportes
  • resistencias
  • pivot points
  • niveles fibonacci
  • octavas de Murray
  • POC de Market Profile 

Y así un largo etcétera. La identificación de estas zonas de cierta relevancia donde se sospecha que se va a producir la ruptura en un gráfico de una acción, un futuro o un par de divisas como el Euro Dolar. 

¿Qué nos lleva a hacer trading buscando la ruptura del precio?

El que estemos buscando en todo momento zonas donde la ruptura del precio se puede presentar en el gráfico, no es con otro deseo que buscar la volatilidad implícita que va acompañada de una ruptura de un patrón lógico (uppssss ¡me estoy volviendo demasiado retórico como nuestro famoso analista técnico de el Economista!)

Dicho de otra manera, buscamos hacer una operación limpia y rápida donde esperamos que los precios se muevan rápido y si puede ser, a nuestro favor 🙂

Podríamos decir que el potencial de estos tipos de sistemas de trading donde se buscan la ruptura del precio es que está fundamentada en la lectura de tres pilares fundamentales:

  • el precio
  • la volatilidad
  • el volumen

En este último punto es con matices, dado que no aplicaría al mercado de divisas o Forex, ¿por qué? pues muy sencillo porque el volumen que nos va a mostrar el gráfico de la cotización será el negociado por ese intermediario, sin poder hacer una lectura concisa de lo que está sucediendo en el mercado en su totalidad y de una forma centralizada como se hace en el mercado de futuros (recordemos que el mercado de divisas es OTC).

 Ruptura del precio en relación al precio. Patrones chartistas subceptibles de ser rotos

¡Queremos patrones! Vale de acuerdo, aquí os paso una serie de patrones de ruptura del precio donde podéis comprobar los patrones chartistas más comunes y obviamente la ruptura esperada:

ruptura del precio en patrones chartistas
ruptura del precio en patrones chartistas

 

Pero claro, con la chuleta de patrones gráficos de ruptura no conseguiréis definir un sistema de trading robusto, debemos tener en consideración los indicadores técnicos que deben acompañar a un comportamiento anómalo de los precios y que nos certifiquen que se está produciendo un breakout.

Mucho cuidado porque las manos fuertes (si el Ojo de Mordor en los mercados), también tiene la misma chuleta que tú y puede establecer pequeñas trampas para dejarte en mitad del camino y con cara de tonto. Por lo tanto consideramos que existen las rupturas fallidas o también conocidos como fake breakout:

 

falsas rupturas de los precios
falsas rupturas de los precios

En este punto lo siento mucho por mis amigos del Forex, pero donde mejor se identifican los Fake Breakout o (rupturas fallidas o falsas) es mediante la lectura del volumen o incluso mediante técnicas avanzadas de Tape-Reading… (upsss siento complicaros la vida pero ¿quien dijo que era fácil?)

Venga, seamos optimistas y vayamos paso a paso determinando otra arma a nuestro favor para sospechar cuando existe la calma antes de la tempestad gracias al estudio de la volatilidad en el trading.

Ruptura del precio en relación a la volatilidad.

Consideramos que la volatilidad es alta cuando existe un movimiento de los precios lo suficientemente grande y lo suficientemente corto en el tiempo, es decir un cambio repentino en la cotización de un activo financiero. El ingrediente más importante para tener éxito en el trading de rupturas es mediante el dominio del impacto de la volatilidad sobre las zonas más relevantes.

Pero, ¿como usar la información de la volatilidad en un activo? ¿hay que entrar cuando la volatilidad es baja o cuando la volatilidad en los mercados es alta?

Buena pregunta, nosotros hemos dicho que nos interesa la volatilidad pero obviamente nos interesa cuando estamos ya dentro en una operación de trading y ¡por supuesto a nuestro favor! Por lo que la estrategia a considerar sería sumarnos al mercado cuando la volatilidad es extremadamente baja y disfrutar del viaje cuando se produce la ruptura del precio como ¡subirse en el  Dragon Khan en Port Aventura!

¿Como determinar si estamos en un mercado o activo poco volátil? ¡Esto empieza a complicarse!

¡Tranquilo!, para eso tenemos nuestros amigos los indicadores técnicos que nos ayudarán a determinar si estamos ante una acción de bolsa poco volátil o si estamos por ejemplo en un gráfico altamente volátil previo a una noticia fundamental.

  • Determinando la volatilidad con medias móviles
  • Determinando la volatilidad gracias a las bandas de Bollinger
  • Determinando la volatilidad a través del uso del ATR
  • Ruptura del precio en relación al volumen negociado. Tape-Reading

Pero esto amigos lo dejamos para otro momento… siento cortaros el rollo pero creo que nos hemos excedido por hoy. Mañana más y mejor! Prometo una segunda parte hablando del estudio de las rupturas con indicadores de volatilidad.

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