Las trampas en los mercados. Trampas para ratones

Todo inversor o trader que lleve cierto tiempo operando en los mercados, puede afirmar con rotundidad que los grandes actores que forman parte del mercado, nos consideran presas y ellos constantemente nos tienden trampas prácticamente porque saben como operamos, nuestros sistemas de trading, nuestros indicadores etc…

Es curioso ver como no terminan de manipular los mercados las manos fuertes, porque entonces se acabaría su negocio, el inversor perdería interés en los mercados y ellos (las manos fuertes) acabarían comiéndose entre ellos, es por esto por lo que no se suele reproducir con mucha asiduidad las trampas en los mercados, pero somos conscientes que existen y os pondremos unos ejemplos gráficos para que veáis como los inversores una vez tras otra pueden quedar atrapados en lo que ellos parecía que habían establecido una entrada en el mercado idónea.

Como vais a poder ver con vuestros propios ojos cualquier momento puede resultar bueno para situar las trampas en los mercados por parte de los grandes actores.

Trampas, fakes y otras historias tenebrosas

las trampas en los mercados trampas para ratones
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Aunque estas bolitas de queso que nos dejan los “Smart Hands” (es así como se les llama también a las manos fuertes que dominan los mercados) son puestas de vez en cuando, si es cierto que puede atraer a unos cuantos “ratones” (inversores minoristas como nosotros) dado que todos somos enseñados desde nuestro comienzo en el análisis técnico financiero, a repetir ciertas pautas de comportamiento en base a unos patrones que consideramos efectivos.

También se nos ha enseñado que hay patrones de rotura que se suelen cumplir en un porcentaje alto de las veces, ¿pero las veces que no se cumplen estos patrones de rotura, que sucede? pues que los movimientos son tan violentos que a penas te da tiempo de cerrar la posición. Y es que amigos, nuestros grandes sistemas y libros de trading que tenemos en nuestra biblioteca, son los que también adornan las suyas (la de los grandes inversores), por lo que sólo es cuestión de nos sacudan un poco para que soltemos papel en caso de que ellos lo necesiten o por el contrario crear condiciones idoneas de farol, en caso de que quieran que compremos.

¿Es posible identificar las trampas que nos dejan las manos fuertes en el trading?

Si desde luego es posible, hay diferentes formas para desconfiar de zonas inicialmente “interesantes” que pondremos a continuación:

Mediante el estudio del volumen y la lectura de la cinta de los precios (técnicas de trading basadas en el Volume Spread Analysis o “VSA”, “Order Flow” y “Tape Reading”).

Otra forma menos compleja es mediante el estudio de las Ondas de Elliott, para identificar patrones correctivos severos. Este es el caso de patrones de trading correctivos del tipo A-B-C.

Y hay otra de las formas más usadas por los amantes del “Price Action” o acción del precio, que es mediante el estudio de las velas japonesas y los patrones de giro o “Swing Points”

La típica trampa de la corrección del 61,8% Fibonacci

Una de las trampas en los mercados más comunes es la de que el precio sobresalga un poco del retroceso del 61,8% Fibonacci del patrón impulsivo, lo que hace que sucedan dos cosas:

  • Los inversores que venían sumándose correctamente en el impulso anterior, salgan (mejor dicho les echen) por stop-loss (normalmente en el 50% y 61,8% Fibonacci)
  • Engañar a los que piensan en situarse en corto de este activo al hacer que salten sus órdenes de venta (en corto) pegadas en el 61,8%, para que el precio posteriormente empiece a subir.

Veamos un ejemplo gráfico:

trampa en los mercados Fibonacci
trampa en los mercados Fibonacci

Esta es una de las trampas típicas que se nos puede presentar en los mercados, con lo que no hay que ser demasiado agresivo en nuestras posiciones y mucho menos no situar la orden sin una orden de stop-loss asociada bien ajustada.

Las trampas en los mercados asociadas a medias móviles

A los grandes inversores inversores les molesta que vayamos en el mismo vagón que ellos a la hora de invertir, es por ello por lo que si hace falta, nos van a echar del tren en la primera parada que tengamos, esto se identifica con el término “Shakeout” o sacudida para que nos apeemos en el viaje y perdamos el tren, que malos ellos 🙁 .

La forma de identificar estas sacudidas en los gráficos de trading, como otras trampas en los mercados es mediante el estudio de los puntos de giro, formaciones de velas y sobre todo el estudio de la sombra que dibuja una vela al aproximarse a un indicador que consideramos muy usado.

ejemplo de sacudidas o shakeout en el trading
ejemplo de sacudidas o shakeout en el trading

Estos indicadores que suelen usarse para echarnos o atrapar inversores suelen ser las medias móviles y aquellas más comúnmente usadas. ¿Os suenan las medias móviles simples de 50 periodos? ¿O las medias móviles exponenciales de 10, 20 ,30? Todo lo que sea común para ellos es una oportunidad de búsqueda y sacudida 🙂

Los profesionales de los mercados que quieren acumular posiciones de compra en un activo suelen realizar este tipo de técnicas. Para identificarlas nada mejor que aprender la lectura del volumen (Tape Reading, VSA u Order Flow)  y el precio (estudio de las velas japonesas y patrones en la acción del precio)

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