Libros para aprender sistemas de trading

Una de las partes más atractivas del trading, es la del desarrollo de sistemas de trading desde cero o adaptar los ya existentes a nuestra propia operativa a través de procesos de optimización y configuración.

Quizás la parte de desarrollo de sistemas de trading, es una de esas cosas que a todos nos gustaría aprender, pero que por diferentes motivos nunca hemos profundizado lo suficiente o pensamos que podríamos aprender mucho más.

Es por todo esto por lo que son tan apreciados los libros de bolsa o libros de trading que tratan sobre este aspecto tan importante como es el desarrollo, configuración y sistemas de inversión o especulación en los mercados.

El gran problema de la documentación técnica

Quizás uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos casi a diario en la búsqueda de conocimiento, sobre todo si es tan específico como lo pueden ser los libros para aprender sistemas de trading, es que casi todos los libros que explican sobre el proceso de diseño, configuración y optimización de Sistemas de Trading están escritos en inglés, sin la posibilidad de encontrar dichos manuales o libros técnicos en nuestro idioma.

¿Y si me defiendo con el inglés? ¿Dónde puedo encontrar estos libros?

Se pueden conseguir fácilmente en Amazon.esAquí seleccionamos algunos de los que más nos han enseñado en el difícil tarea de lograr implementar sistemas de trading, que realmente produzcan dinero y que merezcan la pena ser tratados.

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the new trading systems and methods

El libro de Perry Kaufman “New Trading Systems and Methods”

A través del presente libro de sistemas de trading, podremos encontrar algunas ideas realmente brillantes que nos da Perry Kaufman sobre la elaboración de sistemas de inversión y trading. Esta podría considerarse como una revisión actualizada de los libros escritos por el mismo autor con anterioridad, a través de la lectura de cada una de sus páginas, podremos aprender como construir nuestro propio sistema y saber valorar las partes interesantes que los hacen ganadores con respecto a otros.

Este, hemos decidido ponerlo el primero dentro de la lista de libros para aprender sistemas de trading debido a que debe ser lectura obligada para todo aquel que se quiera iniciar en la elaboración de sistemas de inversión o trading.

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trade your financial freedom

El gran maestro de los sistemas Van Tharp, “Trade your way to Financial Freedom”

Otro clásico que nos pondrá los pies en el suelo y hará que nos fijemos en lo que es realmente importante a la hora de construir sistemas de trading que sean efectivos.

Aunque quizás sea algo menos sofisticado que el anterior libro que hemos comentado de Perry Kaufman, si  es cierto que este nos servirá de ayuda para elaborar ciertos aspectos sobre nuestra propia personalidad a la hora de ejecutar estos sistemas, o también conocido como psicotrading, además nos servirá para plantearnos estos tipos de Sistemas de Trading como un verdadero negocio empresarial poniendo a nuestro favor el mayor número de probabilidades.

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uno de los mejores libros de sistemas

Market Wizards, de Jack D. Schwager

Quizás este no se puede considerar un único libro sino que es una trilogía que consta de tres volúmenes donde el autor, Jack Schwager  a lo largo de treinta años, ha ido recabando información a grandes gestores y traders por todo el mundo.

Sin duda te puede interesar si buscas buenos libros para aprender sistemas de trading.

Esta filosofía nos gusta bastante, dado que también entrevistando y hablando con otros traders podemos llegar al conocimiento.

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comportamientos en bolsa

Comportamientos en Bolsa. 6 errores psicológicos que cuestan caro, de Mickaël Mangot

Como ya hemos comentado en otros artículos relativos a encontrar estrategias de inversión y trading, quizás uno de los principales retos u obstáculos a la hora de conseguir llevar nuestros planes de inversión a buen puerto es nuestra propia psicología, lo que se conoce como “psicotrading”.

A lo largo de la lectura del presente libro, escrito por el francés Mickaël Mangot, se van enumerando los principales problemas u obstáculos a la hora de conseguir dinero de una forma constante en los mercados. La moraleja es que si conocemos estos problemas de antemano, quizás tengamos posibilidades de éxito (todo suma).

Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems, de Thomas Stridsman

Esta es considerada como la otra “biblia” para los programadores de Sistemas de Trading. A decir verdad este libro tiene en su interior muchos consejos que nos sonarán de las propias ideas de Kaufman por lo que se podría decir que es una especie de “secuela” que complementará nuestros conocimientos sobre la optimización y creación de sistemas de inversión.

trading systems that work
trading systems that work

Así mismo, las propias plataformas gráficas de trading (VisualChart, ProRealTimeTradeStation, etc) cuentan en sus propios manuales con aportaciones y ejemplos orientados al diseño y programación de sistemas de trading.

Por último, decir que el proceso de elaboración de un sistema ganador es el fruto de un trabajo constante de optimización y pruebas, por lo que se requiere mucho trabajo de laboratorio haciendo diferentes backtest y pruebas antes de lanzar un sistema a rodar.