Método fiable que predice un cambio en la tendencia

Existe un libro orientado al trading llamado Trader Vic: Methods of a Wall Street Master de Victor Sperandeo,  donde se nos dá tres pasos importantes para identificar un cambio en la tendencia de los precios. Este método basado en estos tres pasos te ayudarán para evitar esas operaciones perdedoras y encontrar grandes oportunidades de trading.

Basado en estudios, este método predice un cambio en la tendencia correctamente entre el 60 y el 80% de las veces.

Los pasos a considerar para predecir un cambio en la tendencia de los precios

Los tres pasos de este método o sistema como queráis llamadlo  para intentar identificar un cambio en la tendencia  y son:

  1. La linea de tendencia se rompe
  2. Hay un retest por parte del precio de intentar recuperar los niveles.
  3. El precio cae por debajo del anterior mínimo.

 

Paso 1 para detectar un cambio en la tendencia. La tendencia se rompe

rotura de linea de tendencia
rotura de linea de tendencia

Este gráfico anterior muestra que la linea de tendencia se ha roto. La tendencia no ha cambiado todavía. Comentar que en los activos financieros, a menudo se rompen lineas de tendencia y luego continúan con el movimiento en la dirección de la tendencia anterior con lo que no es determinante este primer punto. Sólo podemos afirmar que en este punto estamos preocupados acerca de la tendencia pero no tenemos la completa seguridad de si se va a producir un cambio en la tendencia.

Paso 2 existe un retest y fallo

 

retest y fallo en la linea de tendencia
retest y fallo en la linea de tendencia

Sabemos que un activo en una linea de tendencia alcista hace máximos crecientes o máximos mayores y mínimos crecientes. Cuando un activo no cumple esta norma, podemos cuestionarnos la tendencia de los precios. El activo intentará testear de nuevo el nivel que perdió en el anterior máximo y no consigue superarlo, con lo que falla en el propósito. Así que, el activo no vuelve a realizar nuevos máximos mayores. Pero en su lugar está mostrando nuevos mínimos decrecientes.

De momento seguimos siendo conservadores que no tenemos todas las evidencias de un cambio en la tendencia.

Paso 3 el precio cae por debajo del anterior mínimo

precio cae por debajo del anterior minimo
precio cae por debajo del anterior minimo

Este activo ahora está cayendo por debajo del anterior mínimo. Así que es ahora y sólo ahora, cuando tenemos la confirmación de un cambio en la tendencia. ¿Por qué? Porque este activo ahora está realizando nuevos máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y amigos, esta es la definición de una tendencia bajista.

Este ejemplo de cambio de tendencia muestra un activo moviéndose desde una tendencia a otra produciéndose el cambio de tendencia. ¿Qué pasaría si el activo se mueve desde una tendencia bajista a una tendencia alcista? Pues básicamente lo mismo pero al revés.

 

cambio de tendencia bajista a alcista
cambio de tendencia bajista a alcista

 

En base al gráfico adjunto podemos considerar como una tendencia alcista al cumplir los tres puntos del método descrito.

¿Cómo ayudaría este método de detección de cambio de tendencia a un swing trader?

Primeramente, tienes que ser cauteloso a la hora de determinar roturas en las lineas de tendencia. Puedes seguir operando aun presentándose estas roturas, pero tienes que vigilar con cuidado que está acontenciendo de forma inmediata. Si hay un retest y un fallo siguiente, deberíamos estar preparados ante un posible cambio de tendencia.

Si la tendencia cambia finalmente, debemos considerar operar en la dirección opuesta reconociendo nuestro error.

Segundo, es importante operar activos que están comenzando la tendencia porque es en estos primeros movimientos impulsivos, sobre todos los de Onda 3 cuando se pueden obtener grandes rentabilidades.

¿Cómo localizar estos activos en base a lo expuesto?

Podemos usar un screener mediante el uso de cruce de medias simples para ayudar a encontrar activos en el comienzo de una tendencia. Siempre es preferible como mínimo usar gráficos diarios:

cruce de medias y cambios de tendencia
cruce de medias y cambios de tendencia

Como ayudante adicional, el uso de medias móviles nos pueden ayudar y mucho a la hora de determinar los puntos 1 y 2 descritos con anterioridad, pero no es hasta que detectemos que el precio cae por debajo del nuevo mínimo hasta que tengamos la confirmación de la regla (basándonos en el punto 3 descrito).

Usando este método, sin duda te ayudará a encontrar más y mejores operaciones ganadoras y evitar operaciones precipitadas y perdedoras. Sin duda es un estilo de swing trading que requiere ser operado con marcos de tiempo mayores pero os aseguro que ganaréis en salud y en dinero 🙂

¡Para cualquier duda acerca del artículo y sobre como determinar un cambio en la tendencia ya sabéis os invito a participar a través de los comentarios habilidatos!

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