Modo de empleo del Market Profile para Day Trading

Quizás para la mayoría de los presentes, la herramienta del Market Profile puede suponer una Rara Avis que les rompe los esquemas cada vez que se presentan sobre un gráfico de trading.

Lo cierto es que puede suponer un gran impacto para aquellos traders que están acostumbrados al análisis a través de la lectura directa de la acción del precio pero una vez acostumbrados a la lectura del Market Profile para Day Trading, se pueden determinar niveles importantes que abarcarían:

  • Una buena zona de entrada en una operación de trading.
  • Un stop-loss ajustado con extrema precisión.

Ya de por sí, estos dos argumentos pueden ser más que suficientes para adoptar el Market Profile para Day Trading con lo que no hay excusas para no aprender sobre la configuración, manejo e interpretación de la herramienta del perfil de mercado sobre gráficos intradiarios.

¿Cual sería la mejor configuración para operar en futuros e-mini con Market Profile?

Fundamentalmente, se recomienda par operar en intradia las siguientes configuraciones (sólo aplicable para futuros de e-mini por ejemplo el e-mini del SP 500:

  • Configuración de gráficos de 30 minutos.
  • La representación de la sesión será en RTH.
  • No olvidemos que esta configuración será para futuros del e-mini del SP 500. (En el caso de operar con otro activo habría que modificar esto).

Los beneficios del uso del Market Profile para Day Trading

Cada vez hay más traders que se interesan por la lectura e interpretación del Market Profile para Day Trading debido a que elimina considerablemente las lecturas subjetivas de lo que está sucediendo en los mercados. El uso de Market Profile para Day Trading es sin duda es la mejor forma de operar sin el ruido típico de la volatilidad del mercado y de interpretaciones erroneas por un exceso de información (causado a menudo por un abuso de indicadores de trading).

estructura del Market Profile análisis en Day Trading
estructura del Market Profile análisis en Day Trading

Lo primero que hay que hacer a la hora de operar con Market Profile para Day Trading es aprendiendo las configuraciones básicas y averiguar cómo el mercado reacciona a esas configuraciones y en consecuencia, ver si se puede entender por qué esto es así.

Aquí hay una lista de configuraciones básicas acerca del uso de Market Profile para Day Trading:

  • Siempre recomiendo que comiences por mirar el Área de Alto Valor y Bajo y averiguar cómo a menudo el mercado utiliza estos puntos como soporte y resistencia y averigua cómo podría negociar y administrar una operación de trading en torno a estos niveles.
  • Tratar de averiguar si es mejor permanecer fuera de estos niveles y cuando las operaciones pueden tener una mayor probabilidad de éxito.
  • Una vez que has entendido este aspecto luego se deben analizar las áreas de valor en desarrollo.
  • Posteriormente se debe seguir la formación del Balance Inicial y seguir sumando en todos los aspectos del perfil de mercado hasta que todos ellos entienden.
  • Si su software de gráficos tiene una función de reproducción de los datos en diferido (replay data), se puede utilizar días anteriores con los datos históricos para ver estas características del mercado Perfil se van desarrollando y acelerar su aprendizaje. Y a continuación, pedir por supuesto un montón de preguntas cuando no entiende algo.

Estos son algunos de los consejos acerca de cómo usar y cómo empezar a aprender el uso de Market Profile para Day Trading, esperamos que sea de tu ayuda y que por supuesto te lo tomes con calma dado que el cambio merecerá la pena.