¿Qué es el Market Profile y cómo puede ayudar a un trader?

En el presente artículo, vamos a explicar a grandes rasgos, las características que hacen importante al Market Profile en el trading y por qué es tan usado por los traders independientes y fondos de inversión.

Quizás debido a la reestructuración en su representación gráfica, el Market Profile tiene un halo de exclusividad o indicador exótico, pero nada más lejos de la realidad puesto que se diseñó precisamente para reestructurar la información de los mercados y poner de mano de un mayor número de personas la información del perfil del mercado.

Breves rasgos acerca del Market Profile y su uso por los traders

El Market Profile, es una herramienta de profesionales, decir que en Estados Unidos, la utilizan los grandes fondos de inversión, aseguradoras, Brokers, etc.

explicando la distribución gaussiana
explicando la distribución gaussiana

Los gráficos convencionales se pueden ver o leer de muy distintas formas, en cambio Market Profile nos ayuda a organizar el precio dentro de una estructura de perfil de mercado en la que nos va a facilitar la lectura de una manera muy limpia y clara, suprimiendo ese “ruido” de mercado para poder ser mas objetivos en nuestras entradas a la hora de posicionarnos y con ello apartar poco a poco los indicadores más utilizados que llevan un cierto retraso con respecto al precio.

Representación de Market Profile® con sus elementos más característicos

Un poco de historia sobre el Market Profile y conceptos sobre los cúales está basado
La herramienta de Market Profile está basada en la campana estadística, idea que surgió por Peter Steildmayer en la década de 1980 , creó un sistema nuevo de gráficos para desarrollar una manera de leer el mercado y esta se basaría en el concepto de Campana de Gauss.

Las campanas Gaussianas, elemento fundamental para entender el comportamiento de los precios a través de Market Profile, como sabéis, están basadas en el concepto de la distribución estadística en honor a Carl Friedrich Gauss.

CBOT, Steidlmayer y Market Profile

determinando zonas influyentes en market profile
determinando zonas influyentes en market profile

Lo que interesaba realmente de este tipo de funciones la CBOT y en epecial a Steidlmayer y Rosenthal, era la aplicación de este concepto al campo de los mercados en especial haciendo uso del potencial en estudios de probabilidad dado que las funciones gaussianas aparecen como la función de densidad de la distribución normal, la cual es una distribución de probabilidad límite de sumas complicadas, según el teorema del límite central.

Esta aplicación se hizo con el esfuerzo de ofrecer una mayor transparencia dentro para los traders e inversores y extender la posibilidad de que existiesen más intervinientes en el mercado y por ende añadir más liquidez a los mercados.

Pronto se extendió esta herramienta no sólo a niveles institucionales sino que atrajo a traders retail que la adoptaron en sus sistemas de trading convencionales lo que supuso una revolución dentro de la interpretación del comportamiento del precio y el análisis del mismo.

Aplicación y adopción del Market Profile en nuestros análisis

Pese a que al principio parezca algo compleja su lectura, en un breve espacio de tiempo aprendemos a leer e interpretar lo que está sucediendo en el mercado con Market Profile y posteriormente nos damos cuenta que es más fácil realizar una lectura con esta herramienta que con las podíamos utilizar anteriormente.

Tenemos que saber que los gráficos de perfil de mercado basados en volumen, únicamente los vamos a poder aplicar en un mercado de futuros, pero normalmente lo que se hace si se quiere apreciar el comportamiento del perfil del mercado basados en divisas es aplicar el concepto sobre el precio y así tomar decisiones de trading basados en cotizaciones de pares de Forex.

Si te interesan estos conceptos, es muy probable que además desees recibir una formación especializada sobre el análisis de los mercados a través de Market Profile. Si es así, te invitamos que te pases por aquí. ¡Saludos!