¿Qué es el Trailing Stop?

Las ordenes en el trading de  trailing stop son una forma automatizada de modificar órdenes stop-loss. Su principal objetivo es proteger el beneficio de una operación. Si se usa correctamente, el trailing stop puede seguir el aumento del precio del activo subyacente en el cual se ha invertido.

El  trailing Stop es una forma de maximizar nuestros beneficios cuando el mercado se mueve a nuestro favor, y pone un stop que se ajusta a las necesidades para sacar el máximo provecho a cada orden. Podríamos afirmar que es más que un salvavidas en nuestro capital, es una forma de hacer una “retirada estratégica” como se le conoce el concepto en términos bélicos (si se me permite el símil).

Al defender nuestra posición con el trailing stop, si por algún casual el precio de la cotización fuera en contra de nuestro trailing stop, nuestro stop estaría en una situación mucho mas ventajosa que al principio, con lo cual perderíamos menos, o incluso estaríamos asegurando unas ganancias en situación de una fuerte tendencia con una operación favorable a nosotros. ¿Interesante verdad?

Tipos de trailing stop usados en el trading

El dilema está servido, ¿qué uso sistemas de trading automáticos o sistemas discrecionales?
El dilema está servido, ¿qué uso sistemas de trading automáticos o sistemas discrecionales?

Sobre las plataformas de trading (no todas por defecto aunque se pueden implementar las dinámicas), tendremos acceso a dos tipos de trailing:

  • Tipos de trailing  stop fijos: los más comúnmente utilizados y con progresión fija a nuestro favor.
  • Tipos de trailing  stop dinámicos: podemos reconfigurar el comportamiento por niveles como por ejemplo desplazamiento de stop en base de niveles objetivo.

¿ Cuál es la diferencia entre los  Trailing Stop?

Diferentes traders tienen diferentes necesidades, dependiendo de su estrategia, cuando se trata de precios tope dinámicos podemos hacer uso de las fiferentes formas del uso de los trailing stop. Un dato importante es que no todas las plataformas tienen implementado por defecto los sistemas de trailing stop dinámico por niveles (que se comporte el trailing de diferente forma según va alcanzando niveles objetivo), de no tener implementada esta funcionalidad por defecto, deberemos acudir al mercado de indicadores y de sistemas automáticos para implementar una adaptación de dicho concepto.

A continuación, encontrará una descripción de cada tipo de trailing stop dependiendo si es de naturaleza fija o dinámica por niveles objetivo. Lla orden en ambos casos se moverá en el sentido favorable de la operación con lo que siempre será favorable en ambos casos. Por ejemplo pongamos un caso de ir largo en el par de divisas EUR/USD pensando que el euro se va a revalorizar frente al dólar estadounidense.

Uso de trailing stop dinámico:

  • El EUR / USD  sube unos 30,2 pips hasta 1.3030.
  • Con cada 0.1 pip, el stop se desplaza automátiamente a favor nuestro – 30.2 pip, su stop se  habrá movido a 1,3010
  • El stop seguirá aumentando si el EUR / USD sube en su cotización (Euro frente al Dólar)
  • Si el par EUR / USD cae, la parada se mantendrá en 1,3010 (2).
  • Si el EUR / USD cae a 1.3010 (2) su stop se ejecutará y cerrará la operación al precio siguiente mejor disponible en el mercado.
Este último dato es muy importante sobre todo si estamos en activos o mercados poco “líquidos” dónde nos podemos enfrentar a que no haya contrapartida con nuestra posición de stop y la situación varíe.

Uso de trailing stop fijo:

Con un trailing stop fijo, la orden seguirá en la dirección de la operación después de la cantidad fija de pips que ha establecido.

Por ejemplo: Compramos  EUR / USD en 1.3000 y se coloca un stop de 10 pips en 1.2990 ( 0) y se establece un trailing stop fijo de10 pips.

• El par EUR / USD entonces sube un 30,2 pips hasta 1.3030 (2)
• Con cada movimiento de 10 pips, el stop se moverá automáticamente hasta por 10 pips. Por ejemplo, si el precio se mueve a 1.3005 su parada no arrastrará, porque el precio no se ha movido 10 pips. Si el precio se mueve a 1.3010, el stop se moverá hacia arriba por 10 pips hasta 1.3000
• Después de este movimiento 30.2 pip, su parada ahora se habrá movido a 1,3020 (0)
• La parada seguirá aumentando por cada 10 pips que el EUR / USD sube
• Si el EUR / USD cae, la parada se mantendrá en 1,3020 (0). Si el EUR / USD cae a 1.3020 (0) Su parada se ejecutará y cerrar su operación al precio siguiente mejor disponible en el mercado.
gestión del riesgo. Una forma inteligente de pormenorizar las pérdidas o maximizar las ganancias.
gestión del riesgo. Una forma inteligente de pormenorizar las pérdidas o maximizar las ganancias.

Ejemplo de trailing stop

El Trailing Stop es una forma de maximizar nuestros beneficios cuando el mercado se mueve a nuestro favor, y pone un stop que se ajusta a las necesidades para sacar el máximo provecho a cada órden.

Aquí tenemos un ejemplo simple acerca del trailing stop:

Supongamos que hemos abierto una órden de compra en el par EUR/USD :

  • Compra EUR/USD a 1.2056
  • Stop loss EUR/USD 1.2006

Es decir, tenemos un stop de 50 pips. Si utilizamos la característica llamada “Trailing Stop” que tenemos disponibles en casi todas las plataformas de trading, podríamos por ejemplo configurar un Trailing Stop

  • Establecemos un trailing stop de 30 pips.

Este trailing stop funcionaría de la siguiente manera:

Si el mercado se moviese en nuestro favor 30 pips, por ejemplo hasta 1.2086, nuestro stop se movería hacia arriba 30 pips, y la órden mantendría la distacia original de nuestro stop loss (por ejemplo 50 pips) desde el precio actual.

De esta forma si el mercado bajase, nuestro stop estaría más arriba que al principio, con lo cual perderíamos menos, o no estaríamos perdiendo lo que ya tenemos ganado.

Esta estrategia de utilizar el trailing stop es muy útil para asegurar nuestras ganancias en una posición determinada cuando el mercado se ha movido a nuestro favor, y acompañar los beneficios en tramos definidos por el trailing stop.

La estrategia de trailing stop en el trading

El uso del trailing stop cada vez se está poniendo más en práctica sobre todo en traders que operan en marcos temporales menores (como pueden ser los scalpers). Esta estrategia de utilizar el trailing stop es muy útil para asegurar nuestras ganancias en una posición determinada cuando el mercado se ha movido a nuestro favor, y acompañar los beneficios en tramos definidos por el trailing stop.

Hay que entender que el stop-loss tiene algunas características buenas y malas como un sistema:

  • “Lo malo” del uso del trailing stop: Es difícil de aplicar a los activos que son altamente volátiles
  • “Lo bueno” del uso del trailing stop: En el lado positivo, es realmente necesario para proteger la operación a toda costa.

Obviamente, aconsejo un ‘trailing stop-loss “para beneficiarse de la tendencia en movimientos claramente impulsivos y desaconsejaría su uso si estamos operando rangos o activos sin una tendencia clara, aunque claro, en estos casos mejor no operar directamente.

Como hemos visto la técnica o el uso del trailing stop, se trata de un método de seguimiento del precio de forma automática o  semi-automática y está diseñado para que pueda dejar “correr sus ganancias y reducir sus pérdidas” el dicho que tantas veces nos han repetido durante nuestro proceso de aprendizaje como traders.

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