Swing Trading. Surfeando en los mercados financieros

Una de las técnicas más efectivas y que dan mejor calidad de vida para el inversor o trader es sin duda la del “Swing Trading“. Este tipo de técnica de inversión se fundamenta en el uso de los gráficos de cualquier activo financiero y mercado basándose en la acción del precio.

Conociendo a través de estas técnicas de Swing Trading como se comporta el precio de un activo, se pueden tomar decisiones de compra o venta con una precisión más que interesante.

Como decíamos esta técnica (o conjunto de estas) de inversión, se pueden aplicar en cualquier vehículo financiero, como pueden ser:

El concepto inicial de Swing Trading

La filosofía por la cual se basan todas las técnicas derivadas del swing trading se funamenta en las siguientes premisas elementales:

  • Existe una certeza que el precio solo puede subir o bajar proyectando la cotización en el tiempo.
  • Se puede usar cada uno de los movimientos (ya sean alcistas o bajistas) para obtener beneficios.
  • El inversor o trader, puede sumarse a la tendencia estudiando el comportamiento de los precios.

La parte fundamental de este tipo de estrategia de trading, es primeramente con un gráfico “al desnudo”, identificar por orden lo siguiente:

  • La tendencia principal de los precios en gráficos de medio plazo (4 horas, 1 día, 1 semana)
  • Con el gráfico sin ningún indicador, tratar de identificar las pautas realizadas por los precios.
  • Detectar niveles de soportes y resistencias.
  • Una vez visto el comportamiento de la cotización en un gráfico, se identificarán los puntos de swing o puntos de giro.
  • Situar una orden de entrada en el mercado siguiendo la tendencia lo más proximo a un swing point o punto de giro.
  • Ajustar el stop-loss lo más próximo al punto de giro.

¿Cómo unirse a la tendencia haciendo “Swing Trading”?

comportamientos del precio indicaciones de tendencia
comportamientos del precio indicaciones de tendencia

 

Buscando entradas con técnicas Fibonacci para operar haciendo Swing Trading

Una de las estrategias más usadas para detectar posibles puntos de entrada a favor de la tendencia y una vez finalizada una corrección, es mediante el uso de técnicas de Fibonacci, más exactamente mediante búsqueda de retrocesos Fibonacci.

La tarea fundamental de operar con retrocesos Fibonacci para buscar los mejores momentos de entrada en los mercados, es sin duda, identificar los puntos de giro de los mercados o lo que se conoce también como “Swing Points”, estos están clasificados en:

  • Swing High Point: Se identifican en la parte superior de un impulso y se pueden detectar a través de patrones de agotamiento de velas japonesas. O por grandes mechas dibujadas al final del recorrido, indicando que se ha producido un rechado de los precios. Estos puntos de giro se dan en la parte alta de los precios. También pueden ser detectados a través del uso del indicador “Fractals”
  • Swing Low Point:  Se identifica de la misma manera que los patrones de velas con rechazo de los precios en zonas determinantes. También indicando la finalización de un recorrido en una zona baja. También pueden ser detectados a través del uso del indicador “Fractals”

Bien una vez determinados los Swing Points (independientemente de si son Lows o Highs), se traza un retroceso de Fibonacci (está disponible en todas las plataformas gráficas hoy en día) que cubra la distancia entre ambos puntos de giro en un impulso que hemos identificado en los precios, como se puede ver en la imagen a continuación:

trazando Fibonacci en estrategias de swing trading
trazando Fibonacci en estrategias de swing trading

En esta imagen, se muestra como el precio retrocede al 50% del nivel de Fibonacci antes de que encuentre un soporte considerable y continúe con la escalada de los precios siguiendo la tendencia alcista.

En el siguiente ejemplo mostramos el mismo caso pero en una tendencia bajista, se puede ver como se traza el retroceso Fibonacci usando la misma técnica de unir los Swing Points y se puede apreciar como el precio corrige hasta niveles de 38,2 y 50% Fibonacci.

swing trading con fibonacci en tendencia bajista
swing trading con fibonacci en tendencia bajista

Estos puntos dentro de las técnicas de Swing Trading, son considerados clave para sumarse a la tendencia una vez identificada, y sobre todo identificado un posible punto de entrada gracias al uso de técnicas Fibonacci. Dependiendo de la fuerza de la corrección o del impulso, los niveles de corrección serán mayores o menores.

Conclusiones acerca del uso de técnicas de Swing Trading

Sin duda las técnicas de inversión basadas en el Swing Trading, son quizás las más efectivas para traders o inversores que quieren obtener buenas rentabilidades, sin estar permanentemente pendientes de una pantalla, o excederse en el apalancamiento financiero propio de las operaciones intradía (Day Trading o Scalping).

La filosofía Swing Trading, permite que el inversor realice operaciones a medio plazo, las cuales pueden durar días o semanas, con lo que la calidad de vida del inversor mejora sustancialmente con respecto a los operadores de intradía que sufren demasiado al poder cometer el error de “sobreapalancarse” durante la jornada, o incluso cometer otro error común que es “sobreoperar”, que sería realizar demasiadas operaciones en un día aumentando también la exposición al riesgo.

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