Trading con triángulos ascendentes

En el presente artículo de hoy de la escuela de trading, hablaremos de como hacer trading con triángulos ascendentes. Hoy a lo largo de la jornada, hemos tenido una buena oportunidad de operar a la vieja usanza como digo yo simplemente operando con 3 factores:

  • Acción del precio
  • Chartismo
  • Volumen

Sin duda el movimiento que nos ha regalado el mercado es simple, pero ha sido tan limpio que me he animado a contar una pequeña historia sobre patrones chartistas, en el caso que nos ocupa el de los triángulos ascendentes en el trading. Por lo que nos vamos a centrar en explicar este tipo de técnica que nos ayudará a determinar las mejores zonas y poder realizar trading con triángulos ascendentes.

Quizás operar las rupturas a través de formaciones y volumen es una de las técnicas las eficaces que conozco y que sólo requiere un poco de práctica y concentración para saber identificar estos elementos.

El patrón que explicamos, facilita el trading con triángulos ascendentes puesto que es un patrón de mucha efectividad.

La verdad es que tenia ganas de escribir este artículo 🙂 , dado que muchas veces caemos en la mala concepción que cuanto más sofisticado sea nuestro indicador de trading, template o plataforma gráfica, mejores resultados vamos a obtener y no es así.

Se pueden hacer operaciones tremendamente efectivas con muy poco. Entramos en el modelo de “Keep It Simple”.

Definición de triángulo ascendente en el chartismo

Triángulo ascendente en el análisis técnico.
Triángulo ascendente en el análisis técnico.

El triángulo ascendente es una formación alcista que por norma general se forma durante una tendencia alcista como un patrón de continuación y es usada en la técnica que llamamos como trading con triángulos ascendentes.

Hay casos en los que los triángulos ascendentes forman como patrones de giro o de cambio de tendencia al final de una tendencia bajista, pero por lo general son patrones de continuación (o casi siempre los detectaremos en este tipo de escenarios alcistas). Independientemente de dónde se forman, triángulos ascendentes son patrones alcistas que indican la acumulación en el mercado (la mano fuerte o grandes inversores toman posiciones compradoras acumulando títulos).

Hay triángulos… y triángulos. Hablemos del triángulo rectángulo

Los triángulos rectángulos... pero aplicados al chartismo
Los triángulos rectángulos… pero aplicados al chartismo

No, no estamos en clases de geometría en el colegio, era una pequeña broma, seguro que más de uno le traerá buenos recuerdos las clases de geometría y matemáticas donde aprendíamos lo que era un triángulo y sus variantes.

Bien lejos de nuestras entrañables clases de geometría en nuestra infancia, vamos a usar esta figura tan noble y encasillarla dentro de la amplia gama de formaciones chartistas que nos regala el mercado, estamos sin duda ante una de las figuras que más nos encontraremos a lo largo de nuestra carrera como traders. ¡Si! alguno de vosotros ya se ha adelantado, estamos ante el triángulo rectángulo que está englobado dentro de los triángulos ascendentes que comentamos con anterioridad.

Atendiendo a su forma geométrica, que podemos apreciar mejor sobre un gráfico “al desnudo” (os lo recomiendo dado que se pueden cazar mejor las figuras sin ningún ruido de fondo o exceso de información), el patrón como decíamos, puede ser clasificado como un triángulo de ángulo recto (el caso que explicaremos hoy se trata sin duda de una ruptura por formación de triángulo ascendente de ángulo recto.

Características generales de los triángulos ascendentes que nos ayudarán a tomar las mejores decisiones en el trading con triángulos ascendentes:

En esta figura de triángulo de ángulo recto ascendente se dan unas características particulares:

  • Dos o más máximos al mismo nivel, forman una línea horizontal en la parte superior. 
  • Dos o más mínimos ascendentes (LH o Lower-High) forman una línea de tendencia ascendente que converge en la línea horizontal a medida que sube.
  • Si ambas líneas se extienden a la derecha, la línea de tendencia ascendente podría actuar como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. 
  • Si se dibuja una línea perpendicular extendiendo hacia abajo la linea desde el extremo izquierdo de la línea horizontal, se formaría un triángulo rectángulo.

Buscando la ruptura del Triángulo Ascendente

Nuestra tarea primordial una vez identificada esta figura será la de localizar la ruptura del nivel de la resistencia (ojo,no es siempre exactom así que aceptar cierto deslizamiento por dilatación en la sombra de las velas), por lo general  estas rupturas que debemos buscar, ocurren entre ½ y ¾ de la longitudde la figura, al suceder esto, se considera como una señal de compra y tendremos una predisposición alcista.

En el ejemplo que adjuntamos detallamos una ruptura en un triángulo ascendente, aunque poco ortodoxa dado que muchos analistas dicen que debe de venir de un incremento en el comportamiento de los precios antes de formarse, como vemos no siempre es así dado que el triángulo ascendente que os adjuntamos viene de un tramo bajista, por lo que no os debéis tomar al pie de la letra lo que comenten en los libros de análisis técnico:

Ejemplo claro del comportamiento del triángulo ascendente
Ejemplo claro del comportamiento del triángulo ascendente en el futuro de la divisa Euro Dolar (6E)

 

Adjuntamos el mismo patrón pasando del mercado de futuros de divisas 6E (EUR/USD) directamente a lo que sucedió en el mercado del FOREX:

Patrón de Triángulo Ascendente en el FOREX (EUR/USD)
Patrón de Triángulo Ascendente en el FOREX (EUR/USD)

Como veis aunque mercados distintos (uno de futuros y otro de FOREX) se repitió la misma estructura en la formación chartista y la ruptura sucedió de la misma manera en ambos casos.

¿Pero dónde está el objetivo una vez detectada la ruptura alcista en el triángulo ascendente?

El objetivo de una operación en el trading.
El objetivo de una operación en el trading.

Después de la formación del modelo gráfico del precio “Triángulo ascendente” el precio, por lo general, crece hasta el nivel ojetivo, calculado por la siguiente fórmula:

T = R + H

Donde:

T – nivel objetivo;

R – resistencia (línea horizontal);

H – altura de la figura (distancia inicial entre los niveles de soporte y resistencia).

Un mundo de probabilidades en los triángulos ascendentes. Trading con triángulos ascendentes

Uno de mis grandes maestros que me inspiraron en el análisis chartista fué Thomas Bulkowski (seguro que os sonará de la Enciclopedia de los Patrones Gráficos – Encyclopedia of Chart Patterns). Bien para cada una de las figuras chartistas que identificaba, trataba de encontrar un porcentaje de éxito/fracaso y establecer una medida de fiabilidad en cada una de las figuras que se iban presentando en los gráficos.

Como regalo os adjunto los estudios realizados sobre esta figura cuando realizamos trading con triángulos ascendentes:

  • Overall performance rank for up/down breakouts (1 is best): 17 out of 23; 9 out of 21
  • Break even failure rate for up/down breakouts: 13%; 11%
  • Average rise/decline: 35%; 19%
  • Throwback/pullback rate: 57%; 49%
  • Percentage meeting price target for up/down breakouts: 75%; 68%

Viendo las estadísticas, podéis haceros una idea de lo importante que resulta ser esta figura y añadiendo un simple indicador de volumen nos confirmaría la ruptura.

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