El cazador cazado y las trampas en los mercados

En este artículo hemos querido hablar sobre los “fakes” o trampas en los mercados que nos suelen dejar los grandes actores que manejan la cotización de los activos financieros. ¿Nunca te ha pasado que estés analizando un gráfico minuciosamente sitúas tu orden de stop-loss y automáticamente te echan del mercado?.

O por ejemplo, ¿has visto una clara rotura de un nivel confirmando un posible cambio de tendencia, te vas a sumar a él y automáticamente el precio se gira en contra?

Estos hechos que son comentados por especialistas como “Fakes” “Trampas” o “Barridos” etc… son muy habituales en los mercados financieros y es nuestro deber saber qué son y en qué consisten.

¿Qué son las trampas en los mercados?

Las trampas en los mercados o “Fakes” son aquellas situaciones en las que las manos fuertes que dominan un activo se proponen echar a la mayoría de inversores minoristas o traders retail, con el fin de conseguir el volumen de negociación óptimo para ellos sin importar niveles clave, al contrario, tienen muy en cuenta que en los mercados hay niveles psicológicos donde los inversores tienden a tomar una predisposición compradora y vendedora, y ellos simplemente van a visitar dichas zonas (y sobrepasarlas ligeramente), aunque queden fuera de estos niveles.

Los objetivos de los grandes actores para crear estas trampas en los mercados son varios:

  • Atrapar inversores que han entrado en la trampa.
  • Sacudir a los que se habían sumado en la dirección correcta.

Es por ello por lo que el inversor debe saber reconocer y actuar con cierta precaución cuando el precio va a visitar ciertos niveles clave.

Tipos de trampas en los mercados financieros

Quizás la labor primordial del inversor o trader, es saber identificar las zonas clave y puntos extremos de la cotización de un activo sobre el cual se vaya a operar. Es en estos niveles donde casi todos los intervinientes minoristas son echados sin compasión por parte de los grandes inversores.

Como dice el gran José Luis Cava:

Es en este momento cuando el barquero sólo tiene que sacudir un poco la barca para dejarnos fuera.

Quizás dentro de las trampas en los mercados, la más común sea la de un falso quiebre, reconocido por todos como un gran soporte de los precios, este tipo de soporte o resistencia (dependiendo de la tendencia de los precios), es reconocido por ser:

Ejemplo práctico de trampas en los mercados, también conocidos como fakes

trampas en los mercados financieros
trampas en los mercados financieros

En el ejemplo que hemos situado, hemos tratado de identificar una de las trampas en los mercados más comunes, como hemos dicho el del falso quiebre de un nivel de soporte en una tendencia.

Los inversores observando la acción del precio, han determinado a través de sus herramientas (Market Profile, Pivots Points, Fractals etc…) que existe un nivel donde es muy difícil que el precio lo traspase, y si traspasa esta zona se puede considerar que la tendencia ha cambiado: ¡Error! La tendencia debe ser validada, además por otro tipo de herramientas, no sólo por el análisis técnico o chartismo.

Expliquemos el ejemplo práctico expuesto y categorizado como trampa de nivel

  •  Punto crítico “A”. Aquí se puede ver que se forma un nivel de referencia para los actores en el mercado,
  • Punto crítico “B”. En el momento que el precio vuelve a “testear” este nivel, a través de un supuesto punto “B”, el precio sobrepasa este nivel, pero lo suficiente para echar a los inversores que habían ajustado sus “Stop-loss”, o incluso engañar a otros que piensan que el precio va a cambiar de tendencia.

Los grandes actores saben a través de lecturas de volumen y su información a través de la profundidad de mercado, donde está este promedio de “stop-loss” con lo que simplemente tienen que empujar un poco el precio para que se llegue a estos niveles y salten las órdenes de protección o contrarias. Causando dos tipos de perjudicados (según el ejemplo gráfico):

  • Los que iban largos (comprados).
  • Los engañados que pensaban en un cambio de tendencia.

Para establecer estos niveles críticos es siempre recomendable hacer una correcta lectura de análisis del flujo de órdenes y profundidad de mercado contenidas en técnicas avanzadas como pueden ser el “Order Flow”, “Tape Reading” o “VSA” de las cuales hablaremos con calma en otro artículo.

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El cazador cazado y las trampas en los mercados
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